南京商络电子股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年修订）》（深证上[2022]14号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》（深证上[2022]29号）等有关规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共
募集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金净额为人民币231,094,320.75元，其中：新增注册资本人民币50,400,000.00元，
资本公积人民币 180,694,320.75 元。2021 年 4 月 16 日，华泰联合证券有限责任
公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00 元（不含税人民币25,943,396.23 元）后的余额人民币 248,692,000.00 元分别汇入公司在南京银行股份有限公司紫金支行（账号 0137280000003755）人民币 152,000,000.00 元、招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）人民币 96,692,000.00元；同日，公司已将被华泰联合证券有限责任公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额人民币 1,556,603.77 元从自有资金账户汇入招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年06月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 25,024.86
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金智能仓储物
流中心建设项目 3,743.49
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 356.30
减：支付剩余发行费用 1,558.64
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 115.19
减：智能仓储物流中心建设项目 4,199.89
减：扩充分销产品线项目 15,277.94
减：补充流动资金 3.79
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 -
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为0.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
开户单 开户银行 银行账号 初始存放 账户 备注
位 金额 余额
南京商络 南京银行股份 不适 2022 年 1
电子股份 有限公司紫金 0137280000003755 15,200.00 用 月销户
有限公司 支行
南京商络 招商银行股份 不适 2022 年 1
电子股份 有限公司南京 125902008510809 9,824.86 用 月销户
有限公司 城东支行
南京恒邦 招商银行股份 不适 2022 年 1
电子科技 有限公司南京 125910778410402 - 用 月销户
有限公司 城东支行
合 计 25,024.86 -
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司南京恒邦电子科技有限公司分别与南京银行股份有限公司紫金支行、招商银行股份有限公司南京城东支行及华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专用账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 4 月 27 日，与南
京银行股份有限公司紫金支行、招商银行股份有限公司南京城东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司及全资子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为智能仓储物流中心建设项目、扩充分销产品线项目及商络数字化运营平台（DOP）项目，报告期内，公司实际使用募集资金 9.03 万元，分别投入到智能仓储物流中心建设项目 1 万元及扩充分销产品线项目 8.03 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目无法单独核算效益的情况说明
1、智能仓储物流中心建设项目
该项目目的在于提升公司的仓储能力，以南京为中心，打造智能仓储物流中心，增加仓储可用容量，增强对电子元器件的储存、分拆、拣选、配送能力，优化仓储物流体系，以满足公司业务增长需要。公司通过该项目的实施全面提升公司仓储运营能力，提高物料周转效率，提升公司综合竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募投项目实现效益情况。
2、扩充分销产品线项目
该项目目的在于进一步夯实公司业务扩张基础，进而提升公司的竞争力。公司需要进一步投入相应的资金、人员、设施等，针对发展前景较大的重点电子元器件产品，主动增加分销产品线规模，在继续扩大公司现有优势产品销售规模的
基础上，进一步扩充代理产品种类和数量，满足客户的多样化需求。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募投项目实现效益情况。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本报告期内，不存在募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金的其他使用情况
报告期内，鉴于公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕（募集资金不足部分使用自有资金进一步投入），公司募集资金专户将不再使用。报告期内，公司已完成专户注销手续，将结余募集资金（含结余利息）人民币226.42元全部转入自有资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
南京商络电子股份有限公司董事会
2022 年 08 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 06 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 23,109.43
变更用途的募集资金总额 本报告期投入募集资金总额 9.03
-
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
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