证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2022-054
立高食品股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金 2022 年半年度存放与使用情况作如下专项说明：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及节余情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,105,867,905.08
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 15,869,145.02
减：报告期募集资金累计使用金额 551,452,845.75
其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换 201,308,623.41
直接投入募集资金项目的金额 350,144,222.34
减：闲置募集资金暂时用于补充流动资金净额 240,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 330,284,204.35
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《立高食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司的经营需要，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2021 年 4 月 16 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商
银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，对资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。
2021 年 10 月 28 日，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募
集资金专户并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》，公司及实施募投项目的立高食品股份有限公司佛山分公司、孙公司浙江奥昆食品有限公司、孙公司河南奥昆食品有限公司、子公司浙江立高食品有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，募投项目三水生产基地扩建项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，河南立高食品有限公司将开立募集资金专项账户，
并于 2022 年 7 月 1 日，与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广
州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议二》。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有 浙江立高食 8110901012101337349 9,828.28
限公司广州分行 品有限公司
中信银行股份有 河南奥昆食 8110901012701286218 6,670.18
限公司广州分行 品有限公司
中信银行股份有 立高食品股 8110901013101270866 306,185,738.52
限公司广州分行 份有限公司
中国民生银行股 立高食品股 项目实施
份有限公司广州 份有限公司 632805343 0 完毕，账
分行 户已注销
中国建设银行股 立高食品股
份有限公司广州 份有限公司 44050147101100001433 24,081,967.37
天河支行
招商银行股份有 立高食品股 变更募投
限公司广州分行 份有限公司 120915257810602 0 项目，账
户已注销
总计 330,284,204.35
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意增加募投项目三水生产基地扩建项目的实施地点及实施主体，即在原实施地点“佛山市三水区芦苞镇福绵东路 5 号”的基础上，新增“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”为募投项目的实施地点，在原实施主体“立高食品股份有限公司佛山分公司”的基础上，新增“河南立高食品有限公司”为募投项目的实施主体。
3、募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 30 日预先投入募集资金投资
项目的自筹资金合计人民币 201,308,623.41 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了编号为“众环专字（2021）0600065 号”的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年1月10日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过250,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到
期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计归还 10,000,000.00
元，用于暂时补充流动资金的闲置资金金额为 240,000,000.00 元。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 570,284,204.35 元。
其中公司用于暂时补充流动资金的闲置资金金额为 240,000,000.00 元，存放在募集资金存放专项账户的存款余额为 330,284,204.35 元。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基
地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计 43,685.15 万元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金，本次变更后“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”所需资金由公司自有资金投入。
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
立高食品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
附表 1：募集资金使用情况对照表
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