证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2021-038
立高食品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第二届
董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计436,851,477.40 元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金。本次变更后“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”所需资金由公司自有资金投入。本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】489 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 42,340,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行
价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“众环验字（2021）0600004 号”的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
为顺利推进募集资金投资项目建设，公司依照《首次公开发行股票并在创业
已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。公司于 2021 年 6 月 9 日经
第二届董事会第十次会议通过，以募集资金置换截至 2021 年 4 月 30 日已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金，合计为人民币 201,308,623.41 元。上述金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）0600065 号）。
(二)原募集资金投资项目募集资金使用情况
截止 2021 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：元
募集资金投资项 投资总额 募集资金承诺投 已投入募集资 剩余项目投资
目 资额 金 额
三水生产基地扩 382,430,000.00 280,279,405.08 50,157,343.06 230,122,062.02
建项目
长兴生产基地建 439,931,600.00 439,931,600.00 55,220,122.60 384,711,477.40
设及技改项目
卫辉市冷冻西点
及糕点面包食品 311,008,900.00 195,583,900.00 173,715,943.08 21,867,956.92
生产基地建设项
目
研发中心建设项 52,140,000.00 52,140,000.00 0.00 52,140,000.00
目
智能信息化升级 67,933,000.00 67,933,000.00 4,626,353.71 63,306,646.29
改造建设项目
补充流动资金 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00
总计 1,323,443,500.00 1,105,867,905.08 353,719,762.45 752,148,142.63
(三)本次拟变更募集资金情况
截至 2021 年 7 月 31 日，公司已使用募集资金 353,719,762.45 元，募集资金
专项存储账户余额为 753,137,064.91 元（包括累计收到的银行存款利息）。本次变更募集资金金额占剩余募集资金金额的比例为 58.08%。
公司募投项目与募集资金专项存储账户及账户余额情况，如下：
单位：元
银行账户名称 开户名称 专户账号 对应项目名称 金额
中信银行股份有 立高食品股 81109010 三水生产基地扩建项
限公司广州分行 份有限公司 13101270 目、长兴生产基地建 637,400,754.74
银行账户名称 开户名称 专户账号 对应项目名称 金额
866 设及技改项目、卫辉
市冷冻西点及糕点面
包食品生产基地建设
项目
中国民生银行股 立高食品股 63280534
份有限公司广州 份有限公司 3 研发中心建设项目 52,327,132.79
分行
中国建设银行股 立高食品股 44050147 智能信息化升级改造
份有限公司广州 份有限公司 10110000 建设项目 63,397,222.08
天河支行 1433
招商银行股份有 立高食品股 12091525 补充流动资金 11,955.30
限公司广州分行 份有限公司 7810602
总计 753,137,064.91
备注：公司根据项目进展及项目资金需求情况，在募集资金专户内，将募集资金专户中的部分闲置募集资金共 500,000,000.00 元分笔分期以银行定期存单的方式存放。
二、变更募投项目的原因
1．原募投项目计划和实际投资情况
（1）“长兴生产基地建设及技改项目”的投入情况
原项目“长兴生产基地建设及技改项目”以公司全资孙公司浙江奥昆食品有限公司（以下简称“浙江奥昆”）为实施主体，建设地点位于长兴县太湖街道莘桥路 158 号的浙江奥昆取得的自有工业工地上。项目投资总额为 43,993.16 万元，其中土建工程投资 8,083.50 万元，设备购置及安装费用 30,190.55 万元，预备费
1,319.79 万元，铺底流动资金 4,399.32 万元。项目总建筑面积 4.58 万平方米，分
别建设 1 栋厂房及厂区配套设施，构建冷冻蛋糕生产线、冷冻面包生产线、甜甜圈生产线、酱料生产线和相关冷冻及仓储设备，同时对原浙江奥昆挞皮生产线和甜甜圈生产线进行自动化升级。项目建设工期 2 年，达产后年产 2.86 万吨冷冻烘焙食品和 3.59 万吨酱料和馅料。项目已于 2019 年取得环评、立项批文等。
经测算，本项目完全达产后（T+5 年），达产状态下项目的年销售收入为
136,186.51万元，税后净利润为13,879.69万元。本项目税后的内部收益率19.08%，静态投资回收期为 6.19 年。
截止 2021 年 7 月 31 日，本项目已完成投资额 55,220,122.60 元，投资进度
为 12.55%，剩余募集资金存放于募集资金专户中。项目具体实施主要包括：建成了酱料生产车间，投入部分酱料生产线及配套冷冻仓库等辅助生产设施，项目新增酱料产品年产产能 1.85 万吨；新增丹麦类冷冻面团生产线及辅助生产设施，新增冷冻烘焙食品年产能 0.1 万吨；对挞皮生产线进行自动化升级，购入机械手分拣包装设备。
（2）“研发中心建设项目”的投入情况
原“研发中心建设项目”立高食品股份有限公司佛山分公司为实施主体，投资总额为 5,214.00 万元。项目建设地点位于佛山市三水区芦苞镇福绵东路 5 号的佛山三水生产基地上，建筑面积 5,940 平方米。本项目建设工期计划为 2 年，通过构建标准化的研发实验室，配置国内外先进的研发设备，以全面提升公司的研发技术水平，最终为未来业务的持续发展提供技术支持。项目已于 2019 年取得环评、立项批文等。
截止 2021 年 7 月 31 日，本项目暂未实施投入，剩余募集资金存放于募集资
金专户中。
2．变更募投项目具体原因
（1）充分优化华东基地布局
自 2019 年“长兴生产基地建设及技改项目”立项后，为满足提升产能的要求，
募集资金到位前，公司以自有资金进行了投入，增加了冷冻仓库、货运输送、辅助设施等设施。募集资金到位后，公司持续加大投入。鉴于华东市场需求的快速增长，公司下属全资子公司浙江立高食品有限公司已于 2021 年 5 月取得了与原项目实施地同一辖区的 137,186 ㎡地块及地面建筑物，并立项“华东生产基地建设及技改项目”。该项目地块面积远大于“长兴生产基地建设及技改项目”所属地块面积，有利于公司统筹各类业务产能的布局，提升综合管理效率。因此，公司拟将“长兴生产基地建设及技改项目”募集资金余额变更为“华东生产基地建设积极该项目”实施。
（2）丰富冷冻烘焙食品品类，提高产品竞争力的需要
近两年公司的冷冻烘焙食品得到充分的发展，部分细分品类的营业收入增长迅速。公司将承接原“长兴生产基地建设及技改项目”剩余产能规划的基础上，根据市场的需求对拟投入的细分单品优化其产能规划，增加冷冻蛋糕、丹麦类冷冻
面团的产能投入。
（3）提升产品的内部协同效应
公司冷冻烘焙食品与烘焙食品原材料两大业务通过多年的发展，已经形成了产品之间良好的协同效应。烘焙食品原材料中的奶油类、水果类制品等可以作为挞皮、冷冻蛋糕等冷冻烘焙食品的原料，因此在华东生产基地新增烘焙食品原材料方面投入，形成内部产业协同，能够有效降低生产成本，发挥协同效应。
（4）提升研发效率，满足产研一体化的需求
随着公司华东基地规模扩大，研发功能的落地充满必要性。同时，公司已在华南地区的南沙生产基地以自有资金布局了研发中心。为避免研发投资冗余，公司将“研发中心建设项目”募集资金余额变更为“华东生产基地建设及技改项目”实施，为华东基地进行研发的赋能，将有效提升公司产品创新力及转化力。
三、新募投项目情况说明
1．项目基本情况和投资计划
新项目“华东生产基地建设及技改项目”由公司的全资子公司浙江立高食品有限公司为实施主体，实施地位于浙江省长兴县太湖街道上莘桥村、新开河村（长
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