上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用资金 2024年半年度偿 2024年6月30日 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年半年度度占用累 2024年半年度占用资金 2024年半年度偿 2024年6月30日 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 计发生金额（不含利 的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额 往来形成原因 营性往来、非经
息） 营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
南京金万辰生物科技有限公司 子公司 应收账款 - 1,221.97 - 1,221.97 - 销售 经营性质
南京陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 502.56 1,000.00 12.11 1,514.67 0.00 资助款 非经营性质
南京万拓商业管理有限公司 子公司 其他应收款 501.72 2,500.00 27.56 19.94 3,009.33 资助款 非经营性质
南京万灿商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 2,700.00 32.21 402.73 2,329.48 资助款 非经营性质
宁波巨库商贸有限公司 子公司 其他应收款 - - 12.21 - 12.21 资助款 非经营性质
上市公司的子公司 南京万好供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 935.00 11.83 7.50 939.33 资助款 非经营性质
及其附属企业
南京万优供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 380.00 6.56 - 386.56 资助款 非经营性质
南京万兴商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 14,000.00 132.03 741.35 13,390.68 资助款 非经营性质
南京万好商业管理有限公司 子公司 其他应收款 3,010.33 3,000.00 35.67 6,046.00 - 资助款 非经营性质
南京万优商业管理有限公司 子公司 其他应收款 2,508.61 7,000.00 67.72 9,576.33 - 资助款 非经营性质
南京万昌商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 5,000.00 28.89 5,028.89 - 资助款 非经营性质
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用资金 2024年半年度偿 2024年6月30日 占用形成原因 占用性质
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