上市公司2023年1-6非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年1-6月占用累计发 2023年1-6月占用 2023年1-6月偿 2023年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 资金的利息（如 还累计发生额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
有）
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
非经营性占用
其他关联方及附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2023年初往来资 2023年1-6月往来累计发 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿 2023年6月30日 往来形成原因 往来性质（经营性往
司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 往来资金余额 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
南京金万辰生物科技有限公司 子公司 应收账款 - 1,683.75 - 1,683.75 - 销售 经营性往来
南京金万辰生物科技有限公司 子公司 其他应收款 5,301.09 20,498.09 - 21,588.53 4,210.66 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 南京万兴商业管理有限公司 子公司 其他应收款 5,025.69 1,000.00 84.72 2,000.00 4,110.41 往来款 非经营性往来
属企业 南京万好商业管理有限公司 子公司 其他应收款 3,001.67 2,000.00 56.67 1,000.00 4,058.33 往来款 非经营性往来
南京万优商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 8,000.00 53.68 1,000.00 7,053.68 往来款 非经营性往来
南京万昌商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 1,000.00 1.67 - 1,001.67 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 —— —— —— 13,328.44 34,181.84 196.73 27,272.28 20,434.74 —— ——
公司负责人：王健坤 主管会计工作的负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕 黄
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