300972 深市 万辰生物

 股票代码：300972        股票简称：万辰生物        公告编号：2022-021
                福建万辰生物科技股份有限公司

    关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情 况的专项报告。具体情况如下：
 一、募集资金基本情况
 1、实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，福建万辰生物科技股 份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50万股，发行价格为7.19 元/股， 募集资金总额为人民币275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民 币 228,602,900.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002号《验资报告》。

    公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用 进行专户管理。
 2、募集资金变动及结余情况

                    项目                          金额（万元）

募集资金专户初始存放金额                                      24,541.63

减：2021年度已累计使用募集资金总额                              613.21

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金                      10,000.00

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理                              0.00

减：支付的发行费用                                            1,681.34

加：募集资金账户利息收入及手续费净额                            206.08

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                        12,453.16

 二、募集资金存放和管理情况
 1、募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国 证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深证证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》 的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    2021 年 4 月，公司分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证
 券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用于本公司募
 集资金的存储和使用，不用作其他用途。经公司 2021 年 7 月 30 日召开的第三届
 董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
 过，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为 “年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时公司根据实际募集资金金额和募投 项目实际情况调整了募投项目使用募集资金的金额。“年产 53000 吨金针菇工厂化 生产项目”拟使用募集资金 10,000万元。鉴于上述情况，公司分别与兴业银行股份 有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管 协议之补充协议》。以上监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得 到切实履行。

    公司于 2021年 7月 30日召开的第三届董事会第八次会议和 2021年 8月 16 日
 召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途 及调整募投项目募集资金投资额的议案》。根据审议通过的决议事项，子公司南
 京金万辰生物科技有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行设立了募集资 金专户存储管理账户。2021年 9月 17 日，公司及实施募投项目的子公司南京金万 辰生物科技有限公司、民生证券股份有限公司（保荐机构）分别与兴业银行股份 有限公司漳州分行签署了《募集资金四方监管协议》。该协议与三方监管协议范 本不存在重大差异，且已得到切实履行。

  2、募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 12月 31 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

                                                        单位：人民币元

    开户银行            银行账号            募集资金余额      备注

兴业银行股份有限公  161080100100252458      30,229,491.74

司漳州金峰支行                                                活期存款

兴业银行股份有限公  161080100100263052      94,302,120.72

                                                              活期存款
司漳州金峰支行

                  合 计                      124,531,612.46

  三、本年度募集资金的使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

    本年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点不存在变化，实施方式变化情 况如下：

    经公司 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，同意了
 《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，根 据发展需要，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项 目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”，同时根据实际募集资金金 额和募投项目实际情况调整其他募投项目使用募集资金的金额。

 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 1 亿元尚未到
期。
 5、用闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通
过之日起 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金购买的
结构性存款均已到期。
 6、尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2021 年 12 月 31 日，除公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金的 1 亿
元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
 1、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况


  详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
 2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
 3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
 五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

  特此公告。

                                          福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022年 4月26日
附表1：2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：福建万辰生物股份有限公司

                                                                                        单位：人民币万元

                                                                本年度投入

募集资金总额                                  22,,860.29        募集资金总              613.21

                                                                额

报告期内变更用途的募集资金总额                10,000.00        已累计投入

累计变更用途的募集资金总额                    10,000.00        募集资金总              613.21

                                                                额

累计变更用途的募集资金总额比例                  43.74%

                是否已变更 募集资金 调整后投资 本年度  截至期 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行
 承诺投资项目和超 项目（含部 承诺投资 总额（1）  投入金  末累计 资进度