股票代码： 300972 股票简称：万辰生物 公告编号： 2021-034
福建万辰生物科技股份有限公司
关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开了
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据发展需要，拟将首发募集资金投资项目“年产21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为 “年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整其他募投项目使用募集资金的金额。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。现将详细情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5 万股，发行
价格为 7.19 元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后
募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 并分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、变更首发部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金使用情况
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的
2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。同时，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次首发募集资金用途变更情况
2021 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更首发部
分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司董事会同意变更首发
募集资金项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”为 “年产 53000 吨金针菇工厂化
生产项目”。变更后的“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”拟投资额为 47,057.36 万元，其中使用募集资金 10,000 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额22,860.29 万元的 43.74%。
本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。
董事会表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。由于涉及募集资金投资项目的变更，根据相关规定，该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划
1、原募投项目计划投资情况
（1）项目备案情况
本项目的投资主体为福建万辰生物科技股份有限公司，该项目已取得漳浦县发展和改革局出具的“闽发改备[2019]E040314 号”《漳浦县发展和改革局关于福建万辰生物科技股份有限公司年产 21000 吨真姬菇工厂化生产和食用菌良种繁育及工艺开发建设项目备案登记的通知》。
（2）项目投资情况
本项目总投资 28,291.37 万元，其中固定资产投资 24,650.71 万元，预备费 493.01
万元，铺底流动资金 3,147.65 万元。具体投资构成如下表：
序号 项目名称 金额（万元）
1 固定资产投资 24,650.71
1.1 厂房建造费 7,339.05
1.2 设备购置费 17,311.66
2 预备费 493.01
3 铺底流动资金 3,147.65
合 计 28,291.37
（3）项目组织方式、建设期情况
本项目由万辰生物实施，系在公司漳州生产基地上使用公司自有土地建设，建设
期 12 个月。项目达产后可形成日产 60 吨（按年生产 350 天计算，年产能为 2.1 万吨）
真姬菇的生产规模。
（4）项目选址及土地
本项目在公司现有漳州生产基地内使用自有土地实施，已取得《土地使用权证》（闽（2019）漳浦县不动产权第 0014843 号、闽（2020）漳浦县不动产权第 0024434号）。
（5）项目效益分析
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的该项目效益情况为：本项目建设
期一年，达产期一年。本项目达产后预计每年新增销售收入 18,468.94 万元（不含税），运营期年均利润总额 3,699.33 万元，内部收益率为 15.37%，静态投资回收期（含建设期）5.20 年，具有较强的抗风险能力和较好的盈利能力。
（二）本次变更首发募集资金用途原因
公司首发募集项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”拟进一步扩大福建基地真姬菇产能，满足市场需要。公司已掌握真姬菇（包括蟹味菇、白玉菇、海鲜菇）的生产核心技术，产品已达到同类产品先进水平。自 2016 年实现稳定生产以来，经过持续的品种栽培摸索试验，产品单产逐年提升，装瓶成本持续下降，同时，公司积极加强外部合作，通过与高校等建立合作关系，不断培育优良的新菌种，公司真姬菇产品平均污染率和生物转化率方面表现稳定，多年来食用菌工厂化种植方面的技术积累为本项目的顺利实施提供了技术保障。
同时，随着金针菇工厂化栽培瓶子规格方面的研究进展，公司将瓶子规格从1200mL 增大为 1550ml，瓶子规格的增大可有效降低金针菇生产成本、提高经济效益。公司为提升金针菇产品的市场竞争力，拟建设“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。
因此，公司在综合考虑金针菇、真姬菇业务发展需要的情况下，认为将“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”将进一步提升公司金针菇的市场竞争力，有效降低生产成本，投资收益比更高。
如未来福建工厂拟进一步扩大真姬菇产能，公司可对原有金针菇部分厂房进行技改。公司具有成熟的金针菇技改做真姬菇的经验，可以较低的资金投入完成品种改造，完成品种产能的优化。
四、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
本项目总投资 47,057.36 万元，由福建万辰生物科技股份有限公司实施。该项目位于福建漳浦台湾农民创业园，项目建筑占地面积 31050 平方米，建筑面积 91285 平方米，主要建设食用菌培育房及生产辅助设施用房等，配置装瓶机、灭菌锅、搔菌机等生产设备，建设期 18 个月。项目达产后可形成年产 53000 吨金针菇的生产规模。
项目总投资及各项费用所占比例详见下表：
序 号 项目名称 合计 投资占比
1 厂房建造费 15,613.07 33.18%
2 设备购置费 26,638.85 56.61%
3 基本预备费2% 845.04 1.80%
4 资本化利息 1,335.00 2.84%
5 铺底流动资金 2,625.40 5.58%
合计 47,057.36 100.00%
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
（1）调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收
随着人们对菌类食品具有“营养丰富、美味可口、防病保健”认识的提高， 市场
消费量将逐年增加，这些无疑给金针菇生产开辟了广阔市场。
目前，我国农业正面临一次重大的战略性结构调整，这次调整的主要任务是提高 农业经济效益、增加农民收入。而金针菇的工厂化生产在大幅提高生产效率的同时， 亦可吸纳农村大量的富余劳动力，从而为我国的农业产业结构调整，农业增效、农民 增收开辟了一条新的途径。
（2）促进资源再生和综合利用
资源是社会发展的基础条件，循环经济的实质是按照生态规律合理利用自然
资源和环境容量，实现经济活动的生态化转向，进而实现经济、资源、环境的协
调和良性发展。废物资源综合利用是发展循环经济的重要载体，也是构建循环经济
体系的基础性工作。
传统处理玉米芯、麸皮等农业下脚料一般采用堆肥、焚烧等方式， 不但污染
环境，而且资源转化率低。本项目以玉米芯、麸皮、米糠等农业下脚料的综合利用
为重点，以廉价农业生产下脚料为主要原料大力发展食用菌栽培，不仅实现农业下脚
料的高附加值利用，提高资源利用水平，而且解决农民对玉米芯、麸皮、米糠等农
业下脚料简单处理造成的资源浪费和环境污染，促进资源再生和综合利用。
项目建设完成后，需要在岗就业人员439人，将创造一定的就业机会，吸纳大 量的就业人员。这样不但可以解决大学生及一般技术院校学院就业，缓解就业压 力，还能有效的解决附近农村富余劳动力的就业问题，促进区
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