证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-049
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。
上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441C000542号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司累计已使用募集资金44,095.78万元，尚未使用的金额为11,993.77万元（其中募集资金10,208.17万元，专户存储累计利息扣除手续费1,785.60万元）。
（1）截至2023年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募集资金专户置换。
（2）截至2023年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目32,895.78万元，超募资金用于补充流动资金11,200.00万元。
2、2024年半年度使用金额及当前余额
2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 1,132.57 万元，超募资金用于补充流动资金
5,600.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金直接投入募投项目 34,028.35
万元，超募资金用于补充流动资金 16,800.00 万元。
综上，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 50,828.35 万元，尚未使
用的募集资金净额为 5,261.20 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于2022年5月13日经公司第三届董事会第一次会议审议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
招商银行股份有限公司南京分行营业 125905395810828 一般户 3,900.39
部
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501013301752306 一般户 2.86
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 一般户 7,539.30
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062502429565 定期保证金 558,502.96
合 计 569,945.51
截至2024年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金净额的对应关系如下：
明细项目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 56.99
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 7,123.00
减：利息收入扣除手续费 1,919.78
加：销户利息补充流动资金 0.99
尚未使用募集资金净额 5,261.20
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月9日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司进行现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 到期日
招商银行股份有限公司南 招商银行智汇系列看跌两 20,000,000 2024/9/18
京分行营业部 层区间 93 天结构性存款
招商银行股份有限公司南 招商银行智汇系列看跌两 7,200,000 2024/7/18
京分行营业部 层区间 30 天结构性存款
中信银行股份有限公司溧 共赢智信汇率挂钩人民币 44,030,000 2024/9/19
水支行 结构性存款 04039期
合 计 71,230,000
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、超募资金使用情况
本年度超募资金实际使用情况详见附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 56,089.55 本报告期投入募集资金总额 6,732.57
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 50,828.35
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末 截至期末投 项目达到预 项目可行
超募资金 更项目(含 承诺投资 总额 本报告期投 累计投入 资进度(%) 定可使用状 本报告期实 是否达到预 性是否发
投向 部分变更) 总额 (1) 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 现的效益 计效益 生重大变
化
承诺投资项目
1、年产 48 万平
高频高速、多层
及高密度印制电 否 30,647.05 30,647.05 1,132.57 31,359.37 102.32% 2022年 12月 1,121.67 否 否
路板生产线扩建
项目
2、研发中心建设 否 4,058.97 4,058.97 - - 0.00% 2025年 12月 不适用 不适用 否
项目
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