证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-021
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度募集资 金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.13 元，
募集资金总金额为 363,900,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 53,575,870.24 元后，募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元（不含税）。上述
募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并于 2021 年 4 月 1 日出具众会字（2021）第 02865 号验资报告。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的金额为 11,545.07 万元，募集资金专户余额总计为 12,958.86 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 36,390.00
减：承销保荐费用（含税） 4,021.05
减：其他发行费用（含税） 1,344.10
减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额 295.69
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 1,031.88
减：使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额 863.32
置换的金额
减：募投项目本期直接投入金额 949.87
减：其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额 7,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金的金额 1,700.00
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额 18,000.00
加：现金管理到期赎回的金额 18,000.00
减：循环使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 8,200.00
加：补充流动资金到期归还至募集资金专户的金额 1,500.00
加：银行存款利息收入及理财产品收益 171.65
加：退还发行费用相关的进项税 303.24
减：本期银行工本费及手续费支出 0.13
募集资金 2021 年年末余额 12,958.86
注：1、上述募集资金 2021 年年末余额包含“七天通知存款”10,040.00 万元，其中，7,000
万元存放于子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司募集资金专户下的虚拟账户（账号：23002413612）；另外 3,040 万元存放于中洲特材公司募集资金专户下的虚拟账户（账号：310899999603000071142）。
2、合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司及实施募投项目的全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下
简称“江苏新中洲”）分别设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 并于2021年4月14日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了 《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
截至2021年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资 金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
单位：万元
序 开户主体 开户银行 募集资金 存储余额 用途/项目名称
号 专户账号
交 通 银行 股 其他与主营业
1 公司 份 有 限公 司 310069079013003026202 5.09 务相关的营运
上 海 嘉定 支 资金项目、募集
行 资金超募部分
中 国 民生 银
2 公司 行 股 份有 限 632777653 1,440.79 研发检测中心
公 司 上海 分 二期建设项目
行
招 商 银行 股 其他与主营业
3 公司 份 有 限公 司 121941132710601 1,016.23 务相关的营运
上 海 嘉定 支 资金
行
上 海 银行 股 特种装备核心
4 江苏新中洲 份 有 限公 司 31981303004502611 456.74 零部件制品制
市北分行 造项目
总计 2,918.86 -
注：1、上述募集资金专户存储未包含“七天通知存款”10,040.00万元。
2、合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差。
三、本年度报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2021 年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位之前，公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推 进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投
入。公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日已支付发行
费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57 万元。公
司全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募
投项目自筹资金的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中洲特种合金材料股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证
报告》（众会字(2021)第 03567 号），截至 2021 年 4 月 13 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为
295.69 万元，共计 1,327.57 万元。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的具体情况如下：
单位：万元
募集资金 自筹资 以募集资
序 项目名称 总投资 金预先 金置换预
号 额 承诺投资 投入金 先投入金
金额 额 额
1 特种装备核心零部件制品制造项目 14,939.63 13,517.92 961.73
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