证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-016
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：
（1）闲置募集资金投资产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告；
（2）自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
2.投资金额：
（1）公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币70,000万元（含本数），额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（2）公司拟使用自有资金现金管理额度不超过人民币250,000万元（含本数）进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
3.特别风险提示：
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,360万股，募集资金总额为人民币3,010,188,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币2,883,896,774.95元，募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“天衡验字（2021）第00024号”《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资金额 预计使用募集资金投资金额
（万元） （万元）
1 中央工厂新基地建设项目 43,840.92 43,840.92
2 营销渠道及品牌建设项目 69,121.74 69,121.74
3 信息系统升级项目 10,506.35 10,506.35
4 补充营运资金 30,000.00 30,000.00
合计 153,469.01 153,469.01
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币288,389.68万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为134,920.67万元（以下简称“超募资金”）。
二、募集资金使用情况
2021年4月27日和2021年5月27日，公司先后召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议和2020年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币40,000万元用于永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。
2024年4月19日、2024年4月24日和2024年5月22日公司先后召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议和公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“贝泰妮集团中央工厂二期项目”，计划投资总额36,000万元。公司已将超募资金中的36,000万元，转入公司在招商银行昆明分行营业部开立的“贝泰妮集团中央工厂二期项目”的专用募集户中。保荐机构出具了无异议的核查意见。
2025年8月26日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币32,000万元的，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至2026年3月31日，公司直接投入募集资金投资项目资金总额157,051.44万元，项目已经全部完结；超募资金永久性补充流动资金40,000万元、投资建设新项目36,000万元、暂时补充流动资金32,000万元；超募资金投资建设的新项目对应专户余额3,021.81万元（不包含使用上述超募资金购买理财未到期余额34,000万元），超募资金专户余额252.74万元（不包含使用超募资金购买理财未到期余额34,500万元）。
因募投项目建设存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
公司已于2025年4月23日及2025年5月15日先后召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议和2024年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。在上述决议有效期及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至2026年3月31日，公司使用总体募集资金进行现金管理的余额为68,500万元，使用自有资金进行现金管理的余额为149,046万元。授权期内，公司按照授权对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，未超过公司股东会审议批准的使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。
四、本次继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需 要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募 资金）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公 司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定 期存款、大额存单等保本型产品，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告；
2、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）额度及期限
1、公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币70,000万元（含本数），额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2、公司拟使用自有资金现金管理额度不超过人民币250,000万元（含本数），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，提请股东会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，提请股东会授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目正常建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、审议程序及相关意见
1、董
