证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-050
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,360万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币47.33元，募集资金总额为人民币301,018.80万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币288,389.68万元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第00024号）。
公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币290,533.14万元，剩余应付发行费用合计人民2,143.46万元，募集资金净额人民币288,389.68万元。截至2023年6月30日（以下简称“报告期末”），公司累计已使用募集资金人民币268,470.22万元（含购买委托理财及其收益等）。报告期末，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 301,018.80
减：发行费用 12,629.12
募集资金净额 288,389.68
减：直接投入募集资金投资项目 127,536.10
其中：以前年度已使用金额 106,776.31
2023年1-6月直接投入募集资金投资项目 20,759.79
减：超额募集资金永久性补充流动资金 40,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品 109,000.00
加：累计取得理财收益 6,301.56
其中：2023年1-6月取得理财收益 756.23
加：利息收入扣除手续费净额 1,764.32
其中：2023年1-6月利息收入扣除手续费净额 336.75
截至2023年6月30日募集资金专户余额 19,919.46
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《云南贝泰妮生物科 技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履 行使用审批手续。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与招商银行股份有限公司昆明 分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构 国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期末，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金存管银行 银行帐号 募集资金用途 账户余额 存储方式
招商银行昆明分行营业 中央工厂新基地建设
871903362010805 4,571.93 正常使用
部 项目
兴业银行昆明分行营业 营销渠道及品牌建设
471080100101106920 6,423.62 正常使用
部 项目
中信银行股份有限公司 8111901013900370708 信息系统升级项目 3,244.07 正常使用
昆明东陆桥支行
中信银行股份有限公司
8111901011500370699 补充运营资金 已销户
昆明东陆桥支行
招商银行昆明分行营业
871903362010103 超募资金 5,679.85 正常使用
部
合 计 19,919.46
公司于2023年1-6月期间（以下简称“报告期”）募集资金使用情况对照表详见 本报告附表1。
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司于2021年4月27日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九 次会议，分别审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间， 使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集 资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
报告期内，公司使用基本户支付项目人员费用后以募集资金置换金额为人民币 594.38万元。
报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于2023年3月28日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五 次会议以及2023年5月17日公司2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 现 金 管 理 额 度 不 超 过 人 民 币
120,000.00万元（含本数），额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至
公司2023年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至报告期末，未到期现金管理产品如下：
购买金额 预期年化收益
理财机构 产品名称 期限
（人民币万元） 率
申万宏源证券有限公司 龙乾定制287期收益凭证( 1年
代码：SYJ006) 6,000.00 2.80%-2.97%
招商银行昆明分行营业 卓识远见3号83期（产品
部 代码：T1A437） 6,000.00 6个月 2.69%
招商银行昆明分行营业 卓识远见3号91期（产品
部 代码：T1A445） 6,000.00 6个月 2.69%
招商银行昆明分行营业 卓识远见3号94期（产品
部 代码：T1A448） 8,000.00 6个月 2.95%
招商银行昆明分行营业 卓识远见3号95期（产品
部 代码：T1A449） 6,000.00 6个月 2.95%
招商银行昆明分行营业 卓识远见3号96期（产品
部 代码：T1A450） 6,000.00 6个月 2.95%
共赢智信汇率挂钩人民币
中信银行股份有限公司
昆明东陆桥支行 结构性存款 13693期（产 4,000.00 6个月 1.5%/2.7%/3.1%
品代码：C23X50120）
兴业银行昆明分行营业
部 大额存单（J2631） 5,000.00 3个月 1.80%
国信证券股份有限公司 金鲨367天7264 期 （产品 1年
代码：SYB264） 35,000.00 2.33%-5.33%
龙鼎定制376期收益凭证
申万宏源证券有限公司 产 品 （ 产 品 代 码 ： 2,000.00 1年 0.1%/3.5%/4.9%
SYV544）
申万宏源证券有限公司 龙鼎定制504期收益凭证 1年
（产品代码：S2L300） 15,000.00 0.1%/2.3%/4.5%
申万宏源证券有限公司 龙鼎定制509期收益凭证 1年
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