证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2022-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】546 号文《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。
公司于 2021 年 3 月 15 日通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股 A 股 6,360
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。
募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 3 月 22 日出具《云南贝泰
妮生物科技集团股份有限公司验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。
（二）募集资金本报告期使用及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 301,018.80
减：发行费用 12,629.12
募集资金净额 288,389.68
减：直接投入募集资金投资项目 82,479.99
其中：以前年度已使用金额 61,052.01
2022 年 1-6 月直接投入募集资金投资项目 21,427.98
减：超额募集资金永久性补充流动资金 40,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品 147,704.39
加：累计取得理财收益 3,787.20
其中：2022 年 1-6 月取得理财收益 3,398.91
加：利息收入扣除手续费净额 1,222.89
其中：2022 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额 317.57
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 23,215.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司委托理财管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与招商银行股份有限公司昆明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机
构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金存管银行 银行账号 募集资金用途 余额 存储方式
招商银行昆明分行营业部 871903362010805 中央工厂新基地建 9,201.75 正常使用
设项目
兴业银行昆明分行营业部 471080100101106920 营销渠道及品牌建 13,548.42 正常使用
设项目
中信银行股份有限公司昆 8111901013900370708 信息系统升级项目 388.74 正常使用
明东陆桥支行
招商银行昆明分行营业部 871903362010103 超额募集资金 76.48 正常使用
中信银行股份有限公司昆 8111901011500370699 补充运营资金 - 已注销
明东陆桥支行
合计 23,215.39
三、本报告期募集资金实际使用情况说明
（一）募集资金使用情况对照表
公司本报告期募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次
会议及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币 160,000 万
元（含本数），额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司
2022 年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未到期理财产品具体情况如下表：
购买金额 预期年化
银行 产品名称 （人民币万 期限 收益率
元）
兴业银行昆明分行营业部 大额企业存单（定活互转）-纸版 6,000.00 12 个月 2.25%
（471080100201030645）
兴业银行昆明分行营业部 大额存单（定活互转） 10,000.00 12 个月 2.30%
兴业银行昆明分行营业部 申万宏源证券泸州广凤路证券营 6,000.00 9 个月 2.4%-3.1%
业部-龙鼎定制 77 期
兴业银行昆明分行营业部 申万宏源证券泸州广凤路证券营 6,000.00 9 个月 0.1%-5.5%
业部-龙鼎定制 79 期
兴业银行昆明分行营业部 申万宏源证券泸州广凤路证券营 6,000.00 6 个月 0.5%-5.9%
业部-龙鼎定制 80 期
兴业银行昆明分行营业部 申万宏源证券泸州广凤路证券营 2,000.00 3 个月 1.35%-2.7%
业部-龙鼎定制 83 期
中信银行股份有限公司昆 中信银行单位大额存单 210007 期 3,004.39 12 个月 3.10%
明东陆桥支行 代码:A00620210007
中信银行股份有限公司昆 共赢智信利率挂钩人民币结构性
明东陆桥支行 存款 09497 期 C22VV0112（保 6,000.00 3 个月 1.6%-3.4%
本）
华润信托_卓实远见 3 号集合资金
招商银行昆明分行营业部 信托计划资金信托第 59 期 10,000.00 3 个月 2.45%
T18143（保本）
华润信托_卓实远见 3 号集合资金
招商银行昆明分行营业部 信托计划资金信托第 61 期
查看PDF原文
