证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2023-018
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币
普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止，
本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，募集资金总额为人民币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,835,548.24 元后，实际募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，公司于 2022
年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金金额为 331,960,594.34元。上述募集资金已全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专
户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1．首次公开发行股票募集资金
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 3
月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,570.92 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,570.92万元；（2）
直接投入募集资金项目 27,848.19 万元。2022 年度公司累计使用募集资金 34,419.11 万
元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,902.34 万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益 234.20 万元，手续费支出 0.37 万元，节余募集资金永久补充流动资
金 4,136.13 万元；（3）募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 0.04 万元。
2．公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 8,483.33 万元。
2022 年度公司累计使用募集资金 8,483.33 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 24,712.73 万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益 187.67 万元，手续费支
出 0.07 万元，购买理财产品余额 20,000.00 万元；（3）募集资金专户 2022 年 12 月 31 日
余额合计为 4,900.33 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2021 年 3 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司舒城支行和长江证券承销保荐有
限公司（以下简称“长江保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒城支行开设募集资金专项账户（账号：184260339927）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 3 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐签署
《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：14750000001089679）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 3 月 26 日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有
限公司重庆铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：31180101040015016）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 3 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐
签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632698375）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 3 月 26 日，公司与安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行和长江保
荐签署《募集资金三方监管协议》，在安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行开设募集资金专项账户（账号：20000431185766600000028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 7 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司六安分行和长江保荐签署《募集
资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司六安分行开设募集资金专项账户（账号：564900407510602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 7 月 27 日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与重庆农村商业银行股
份有限公司铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：2001010120010035285）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 7 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行和长江保荐签署《募集
资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011400845019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 银行账户名称 银行账号 2022 年 12 月 备注
31 日余额
中国银行股份有限公司舒城 184260339927 — 活期存款
支行
华夏银行股份有限公司合肥 14750000001089679 — 活期存款
首次公 分行
开发行 中国农业银行股份有限公司 31180101040015016 374.80 活期存款
股票募 重庆铜梁支行
集资金 中国民生银行股份有限公司 632698375 — 活期存款
合肥分行营业部
安徽舒城农村商业银行股份 20000431185766600000028 — 活期存款
有限公司杭埠支行
公开发 招商银行股份有限公司六安 564900407510602 47,400,531.09 活期存款
行可转 分行营业部
换公司 重庆农村商业银行股份有限 2001010120010035285 1,602,761.80 活期存款
债券募 公司铜梁支行
集资金 中信银行股份有限公司六安 8112301011400845019 — 活期存款
梅山北路支行
合计 49,003,667.69
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1．首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,419.11 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1。
2．公开发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,483.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。
（二）使用节余募集资金永久补充流动资金情况说明
2022年8月18日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建PC精密结构件建设项
目”、“PC精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”进行结项，并将前述4个项目节余募集资金（含利息收入）4,038.18万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募集资金专户。
（三）使用可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2022 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议
通过了《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。该事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在有效的额度与期限范
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