安徽英力电子科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》的相关规定，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”）编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。截至
2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用及存放情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕353 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 33,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为 12.85 元，募集资金总金额为 424,050,000.00 元，扣除相关发行费用人民币
（不含税）40,835,548.24 元后，募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 18 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字(2021)第 230Z0051 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额（万元）
募集资金净额 38,321.45
加：银行利息收入及理财收益 48.46
减：银行手续费 0.17
减：募集资金使用金额 20,509.03
其中：前期投入置换 6,570.92
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 17,860.70
其中：活期存款 1,360.70
银行理财产品 14,500.00
暂时补充流动资金 2,000.00
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和披露等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违反《募集资金管理制度》的情况。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并且分别与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行、中国银行股份有限公司舒城支行、安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 4 月6 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品
的闲置募集资金总额为 14,500.00 万元。
（三）募集资金的专户存放情况
单位：人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 初始存放金 2021 年 6 月 备注
额 30 日余额
1 中国银行股份有限 184260339927 16,633.00 943.42 活期存款
公司舒城支行
安徽舒城农村商业 200004311857
2 银行股份有限公司 66600000028 2,998.00 240.88 活期存款
杭埠支行
3 华夏银行股份有限 147500000010 13,690.45 17.01 活期存款
公司合肥分行 89679
中国民生银行股份
4 有限公司合肥分行 632698375 6,519.63 0.92 活期存款
营业部
中国农业银行股份 311801010400
5 有限公司重庆铜梁 15016 12,080.00 158.47 活期存款
支行
合计 39,841.08 1,360.70
三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规及公司管理制度的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
附件 1 募集资金使用情况对照表
单位：万元
单位：万元募集资金总额 38,321.45 本报告期投入募集资金总额 20,509.03
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 20,509.03
累计变更用途的募集资金总额比例 --
承诺投资项目 是 否 已 变 募集资 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
和超募资金投 更项目（含 金承诺 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 进度（%）（3） 可使用状态日 本报告期实现 是否达到预计 否发生重大变
向 部分变更） 投资总 总额（1） 金额 投入金额（2） ＝（2）/（1） 期 的效益 效益 化
额
承诺投资项目
二期厂区新建 PC
精密结构件建设 否 20,060.00 13,690.45 9,681.42 9,681.42 70.72 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
PC 精密结构件技
术改造项目 否 12,080.00 12,080.00 4,455.28 4,455.28 36.88 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
一期厂区笔记本
电脑结构件及相
关零组件生产线 否 4,553.00 4,553.00 614.27 614.27 13.49 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
智能化改造项目
研发中心建设项 否
目 4,337.00 2,998.00 757.90 757.90 25.28 2022 年 3 月 不适用 不适用
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