证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-098
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召
开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司全资子公司宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁德震裕”） 使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
委托方 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化收
型 益率
宁德震 浙商银 单位三个
裕汽车 行股份 月期挂钩
部件有 有限公 汇率（澳 保本浮 2023-11-
限公司 司宁波 元兑美 动收益 2,500 24 2024-2-23 1.4%-2.8%
募集资 宁海支 元）看涨 型
金专户 行 23021 期产
品
委托方 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化收
型 益率
宁德震 浙商银 单位三个
裕汽车 行股份 月期挂钩
部件有 有限公 汇率（澳 保本浮 2023-11-
限公司 司宁波 元兑美 动收益 2,500 24 2024-2-23 1.4%-2.8%
募集资 宁海支 元）看跌 型
金专户 行 23021 期产
品
公司及全资子公司宁德震裕与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金 用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理 财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间， 公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险 控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理 财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常 运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产 经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有 利于提高公司及子公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情 况
单位：人民币万元
序 委托方 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
号 型 收益率
宁波震 兴业银 受托方挂
裕科技 行股份 兴业银行 保本浮 牌公告的
1 股份有 有限公 企业金融 动收益 1,404.56 2021-5-7 2023-5-15 协定存款
限公司 司宁波 客户普通 型 利率上浮
募集资 宁海支 协定存款 40%
金专户 行
中国农
宁波震 业银行 保本浮 央行同期
2 裕科技 股份有 单位协定 动收益 1,987.19 2022-8-16 2023-8-15 协定存款
股份有 限公司 存款 型 利率加
限公司 宁海县 40BP
支行
宁波震 中信银 单位人民 保本浮 央行同期
3 裕科技 行宁波 币结算账 动收益 29,950 2022-11-25 2023-11- 协定存款
股份有 宁海支 户存款 型 25 利率加
限公司 行 55BP
宁波震 中信银行
裕汽车 中信银 单位大额 保本浮
4 部件有 行宁波 存单 动收益 5,000.00 2023-11-14 2024-02- 1.80%
限公司 宁海支 230566 型 14
募集资 行 期
金专户
宁波震 中信银行
裕汽车 中信银 单位大额 保本浮
5 部件有 行宁波 存单 动收益 5,000.00 2023-11-14 2024-05- 2.00%
限公司 宁海支 230567 型 14
募集资 行 期
金专户
浙商银行
宁德震 浙商银 股份有限
裕汽车 行股份 保本浮 公司挂牌
6 部件有 有限公 浙商银行 动收益 24,970 2023-11-15 2024-11- 公告的协
限公司 司宁波 协定存款 型 15 定存款基
募集资 宁海支 准利率
金专户 行 +25 基点
（BP）
宁波震
裕汽车 中信银 单位人民 保本浮
7 部件有 行宁波 币结算账 动收益 48,934.2 2023-11-14 2024-11- 1.30%
限公司 宁海支 户存款 型 5 14
募集资 行
金专户
[注 1]：截至本公告披露日，序号 1-3 首次公开发行募集资金已使用完毕并已注销相
关募集资金专户。
五、备查文件
1、《浙商银行结构性存款产品说明书》；
2、业务凭证/客户回单。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日
查看PDF原文
