300951 深市 博硕科技

证券代码：300951        证券简称：博硕科技      公告编号：2022-060
            深圳市博硕科技股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公
开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18
元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集
资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司
指定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2 号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                  项  目                          序号          金  额

 募集资金净额                                A                  139,003.60

                      项目投入              B1                  35,743.28
                      存款利息收入          B2                      598.22
 截至期初累计发生额

                      结构性存款收益        B3                      764.80
                      银行手续费支出        B4                        0.03

                      项目投入              C1                  19,045.52
                      存款利息收入          C2                      930.94
 本期发生额

                      结构性存款收益        C3                    1,617.24
                      银行手续费支出        C4                        0.19

                      项目投入              D1=B1+C1              54,788.80
                      存款利息收入          D2=B2+C2              1,529.16
 截至期末累计发生额

                      结构性存款收益        D3=B3+C3              2,382.04
                      银行手续费支出        D4=B4+C4                  0.22

 应结余募集资金                              E=A-D1+D2+D3-D4      88,125.78

 实际结余募集资金                            F                    88,125.78

 差异                                        G=E-F                        -

  二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市博硕科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 2 月 23 日分别与中国
银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行签

订了《募集资金三方监管协议》，2021 年 9 月 24 日公司、子公司郑州市博硕科
技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                                单位：人民币元

 账户名称            开户银行                银行账号        募集资金余额

            中国银行股份有限公司深圳龙  741974554634          1,618,218.47
 深 圳 市 博  兴支行

 硕 科 技 股  中国工商银行股份有限公司深  4000128119100221847        2,983.26
 份 有 限 公  圳软件园支行

 司        广发银行股份有限公司深圳高  9550880227301000203  129,636,601.16
            新支行

 郑 州 市 博  广发银行股份有限公司深圳高

 硕 科 技 有  新支行                      9550880227584400168            0.00
 限公司

 合计                                                          131,257,802.89

  注：募集资金结余余额 881,257,802.89 元与募集资金专户存储余额131,257,802.89 元差异 750,000,000.00 元，系公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款理财产品所致。期末尚未到期的结构性存款产品明细如下：


 购买主        签约银行          认购金额          起息日            到期日

  体

        中国银行股份有限公  75,020,000.00  2022 年 4 月 1 日  2022 年 9 月 29 日
        司深圳龙兴支行

        中国银行股份有限公  74,980,000.00  2022 年 4 月 1 日  2022 年 9 月 30 日
        司深圳龙兴支行

        中国银行股份有限公  50,000,000.00  2022 年 4 月 1 日  2023 年 3 月 27 日
        司深圳龙兴支行

        中国银行股份有限公  50,100,000.00  2022 年 5 月 31 日  2022 年 12 月 15 日
        司深圳龙兴支行

公司    中国银行股份有限公  49,900,000.00  2022 年 5 月 31 日  2022 年 12 月 16 日
        司深圳龙兴支行

        中国银行股份有限公  75,100,000.00  2022 年 6 月 13 日  2022 年 12 月 15 日
        司深圳龙兴支行

        中国银行股份有限公  74,900,000.00  2022 年 6 月 13 日  2022 年 12 月 16 日
        司深圳龙兴支行

        中国银行股份有限公  150,100,000.00  2022 年 6 月 15 日  2022 年 12 月 15 日
        司深圳龙兴支行

        中国银行股份有限公  149,900,000.00  2022 年 6 月 15 日  2022 年 12 月 16 日
        司深圳龙兴支行

小 计                        750,000,000.00

    三、本期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    2、本期超额募集资金的使用情况如下：

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
 第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用超额募集资金人民币 19,000.00 万元永久性补充流动资金。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目、补充流动资金项目用于提升 公司的研发实力和营运能力，均不直接产生效益，无法单独核算。电子产品精密 功能件生产建设项目和电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目尚未实施
完毕，暂时无法核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一) 变更募集资金投资项目情况表

  不适用。

    (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  不适用。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2022 年 1—6 月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

                                    深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 25 日

附件一

                                        募集资金使用情况对照表