证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-022
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于
2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
预计
序 资金 产品 认购金 产品起息 年化
号 来源 受托方 产品名称 类型 额 日 终止日期 收益
（万元）
率
保本
上海浦东 利多多公司稳利 浮动
发展银行 22JG5004 期（3 收益
1 自有资金 股份有限 个月网银专属）人 型结 8,000 2022-3-31 2022-6-27 3.20%
公司长宁 民币对公结构性 构性
支行 存款
存款
兴业银行 兴业银行企业金 保本
2 自有资金 股份有限 融人民币结构性 浮动 5,000 2022-4-7 2022-5-8 3.18%
公司上海 存款 收益
人民广场 型结
支行 构性
存款
上海浦东 利多多公司稳利 保本
发展银行 22JG3206 期（3 浮动
3 自有资金 股份有限 个月网点专属 B 收益 2022-4-7
型结 7,000 2022-7-8 3.15%
公司长宁 款）人民币对公结
支行 构性存款 构性
存款
上海浦东 利多多公司稳利 保本
发展银行 22JG3205 期（1 浮动
收益
4 自有资金 股份有限 个月网点专属 B 3,000 2022-4-7 2022-5-9 3.10%
公司长宁 款）人民币对公结 型结
支行 构性存款 构性
存款
合计 23,000 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
年化收益
序号 资金 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 率/预计年 是否到
来源 （万元） 期赎回
化收益率
“薪加薪 16 号”G 款人民
1 自有 广发银行股份有限 币结构性存款（挂钩美元兑日保本浮动收益型 1,000 2.00% 是
资金 公司上海闵行支行 元区间累计结构）（机构版） 结构性存款
（上海分行）
“薪加薪 16 号”G 款人民
2 自有 广发银行股份有限 币结构性存款（挂钩美元兑日保本浮动收益型 9,000 1.82% 是
资金 公司上海闵行支行 元区间累计结构）（机构版） 结构性存款
（上海分行）
自有 中国民生银行股份 聚赢股票-挂钩中证 500 指数保本浮动收益型
3 资金 有限公司上海虹桥 结构性存款（SDGA210050D） 结构性存款 5,000 3.66% 是
支行
中国民生银行股份
4 自有 有限公司上海虹桥 聚赢股票-挂钩沪深300指数 保本浮动收益型 5,000 1.25% 是
资金 支行 结构性存款（SDGA210049D） 结构性存款
自有 中国民生银行股份 聚赢股票-挂钩沪深300指数 保本浮动收益型
5 资金 有限公司上海虹桥 结构性存款（SDGA210136D） 结构性存款 5,000 1.35% 是
支行
上海浦东发展银行
6 自有 股份有限公司长宁 公司稳利21JG6201期（3个月保本浮动收益型 8,550 3.24% 是
资金 支行 网点专属B款） 结构性存款
上海浦东发展银行
7 自有 股份有限公司长宁 公司稳利21JG6201期（3个月保本浮动收益型 10,000 3.24% 是
资金 支行 网点专属B款） 结构性存款
上海浦东发展银行
8 自有 股份有限公司长宁 利多多公司稳利21JG5519 期保本浮动收益型 8,450 3.65% 是
资金 （9月特供B款） 结构性存款
支行
自有 上海浦东发展银行 利多多公司稳利21JG7969期 保本浮动收益型
9 股份有限公司长宁 （三层看涨）人民币对公结构 6,000 3.13% 是
资金 支行 性存款 结构性存款
中国建设银行股份
10 自有 有限公司上海愚园 中国建设银行上海市分行单 保本浮动收益型 5,000 3.17% 是
资金 路支行 位结构性存款 结构性存款
中国建设银行股份
11 自有 有限公司上海愚园 中国建设银行上海市分行单 保本浮动收益型 10,000 3.20% 是
资金 路支行 位结构性存款 结构性存款
12 自有 招商银行股份有限 点金系列看跌三层区间93 天保本浮动收益型 8,000 3.12% 是
资金 公司上海分行 结构性存款 结构性存款
13 自有 招商银行股份有限 招商银行点金系列看跌三层 保本浮动收 5,000 3.05% 是
资金 公司上海分行 区间63天结构性存款 益型结构性存款
自有 招商银行股份有限 招商银行点金系列看跌三层 保本浮动收
14 资金 公司上海分行 区间72天结构性存款 益型结构
查看PDF原文
