证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2021-009
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开第二届董事会2021年第二次会议和第二届监事会2021
年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年3月10日预先投入募投项目自筹资金12,208.16万元。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3568号)核准，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)23,916,671股,发行价格为人民币12.25元/股,募集资金总额为人民币292,979,219.75元,扣除各项发行费用人民币43,505,924.32元后（不含税）,募集资金净额为人民币
249,473,295.43元。募集资金已于2021年1月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并于2021年1月22日出具了“信会师报字[2021]第ZD10006号”验资报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金使用与管理情况
根据《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急的顺序投资于以下项目：
单位：万元
募集资金投资额
序号 募集资金投资方向 投资总额
金额 比例
1 合纵医药电商物流中心项目 20,271.44 20,250.00 45.51%
2 药易达物流配送体系建设项目 4,393.49 4,350.00 9.78%
3 电子商务平台优化升级项目 3,355.96 3,300.00 7.42%
4 补充流动资金项目 20,758.78 16,600.00 37.30%
合 计 48,779.67 44,500.00 100.00%
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截止2021年3月10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了【四川合纵药易购医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告】【信会师报字[2021]
截至2021年3月10日，公司使用自筹资金投入募集项目的投资额17,672.97万元，本次置换金额为12,208.16万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹已预先投入资金 本次置换金额
1 合纵医药电商物流中心项目 15,464.81 10,000.00
2 药易达物流配送体系建设项目 1,113.02 1,113.02
3 电子商务平台优化升级项目 1,095.14 1,095.14
合 计 17,672.97 12,208.16
四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
根据公司《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换，具体置换事宜待募集资金到账后，由公司依法另行审议。”本次拟置换方案与《招股说明书》安排一致。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经公司第二届董事会 2021 年第二次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议审议通过，公司独立董事、公司保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司对此发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司履行信息披露义务后进行实施。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会 2021 年第二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16万元。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届监事会 2021 年第一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为，该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16 万元。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。因此，公司独立董事同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16 万元。
（四）会计师鉴证意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了【四川合纵药易购医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告】【信会师报字[2021]第 ZD10155 号】，认为：“本次置换符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的有关规定，在所有重大方面公允反映了合纵药易购截止 2021年3月10日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。”
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第二次会议和第二次监事会第一次会议分别审议通过，独立董事已发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的决策程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1. 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会2021年第二
次会议决议；
2. 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届监事会2021年第一
次会议决议；
3. 四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会2021年第二次会议相关事项发表的独立意见；
4. 四川合纵药易购医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告【信会师报字[2021]第ZD10155号】；
5. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川合纵药易购医
药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的核查意见。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2021年4月6日
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