证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2022-016
常州中英科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号），常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总
额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59 万元后的募集资金为人民币 52,787.61 万元。公司实际收到募集资金 52,787.61 万元，已由
主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日分别将上述款项中 19,000.00
万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219的账户；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445 的账户；12,000.00 万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 80800188000252792 账户；15,287.61 万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的 1022400000007835 账户。上述资金到位情况
已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01 月 18 日出具信
会师报字【2021】ZH10002 号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 6,014.09 万元后实际收到募集资金净额为人民币 51,119.11 万元。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况下：
单位：人民币万元
募集资金账户使用情况 2021年度
实际收到募集资金净额 51,119.11
加：利息收入扣减手续费后净额 170.03
用于现金管理的收益 390.81
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 14,208.28
本期投入募投项目的金额 18,743.66
永久补充流动资金 2,730.00
募集资金期末余额 15,998.00
其中：现金管理
专户活期存款 15,998.00
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第
二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》，并
于 2021 年 3 月 23 日经公司第一次临时股东大会审议通过。
公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、
华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 备注
华夏银行股份有限公司 13152000000523219 27,331,952.64 活期 正常
常州武进支行
南京银行股份有限公司 1010290000000445 54,679,767.85 活期 正常
常州钟楼支行
江苏银行股份有限公司 80800188000252792 28,074.93 活期 正常
常州钟楼支行
江苏江南农村商业银行 1022400000007835 77,940,233.37 活期 正常
股份有限公司
合计 159,980,028.79
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 3 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 14,208.28 万元。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-008）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司超募资金总额为 9,119.11 万元。2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会
第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 2,730.00 万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内，计划逐步投入承诺投资项目。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
常州中英科技股份有限公司
董事会
2022年4月15日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常州中英科技股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金
51,119.11 总额 21,473.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金
0.00 总额 35,681.94
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度（%） 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行性是
金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额 入金额 计投入金额 (3)＝(2)/(1)
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