证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-009
南通江天化学股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资
金存放与使用情况专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39
元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用
28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，于 2020 年 12
月 31 日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为
15000106011027 的银行账户，扣除其他发行费用 11,491,662.05 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》
（XYZH[2020]SUAA20016）。
（二）募集资金以前年度使用金额
2021 年度使用募集资金 13,359.35 万元，其中：年产 1,000 吨 1,3,5-三丙
烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目 2,214.92 万元；年产 18,000 吨
系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目 1,094.45 万元；绿色智能化工
厂建设 5,305.32 万元；补充流动资金及偿还银行贷款 4,744.66 万元。
2021 年度募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额71.14 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司2022年度实际使用募集资金229.70万元，其中：年产1,000吨1,3,5- 三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目 220.45 万元；绿色智能化工 厂建设 9.25 万元。
2022 年度募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额195.36 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 9,525.23 万元,其中，
以暂时闲置募集资金购买 7 天银行通知存款 4,300 万元，存放于募集资金专户金
额 5,225.23 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天 化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理 与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分 别与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
募集资金专用账 募集资金专用账户 存放募集资金余 备注
户的开户银行 账号 额（元）
平安银行股份有
限公司南通分行 15805332251585 51,621,324.03 募集资金专户
[注]
江苏银行股份有 50130188000233014 630,974.59 募集资金专户
限公司南通分行
合计 52,252,298.62
注：平安银行股份有限公司南通分行为平安银行股份有限公司南京分行下属二级分行。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况，其中“5,000 吨水杨醛技改项目”、
“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”未达到计划进度，有关情况和原因见本报告附表。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况。
2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议；2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独
立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
尚未使用的募集资金为 9,525.23 万元，其中，存放在募集资金专户的存款
5,225.23 万元，未到期 7 天银行通知存款余额 4,300 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 4,300
万元，明细如下：
序 委托方 受托方 账户 期 认购金额（万 起息日 到期日
号 类型 限 元）
南通江天化 江苏银行股份 七 2022 年 5
1 学股份有限 有限公司南通 定期 天 1,800.00 月 31 日 自动续存
公司 开发区支行
南通江天化 平安银行股份 七 2022 年 5
2 学股份有限 有限公司南通 定期 天 2,500.00 月 31 日 自动续存
公司 分行
注：募集资金余额中以暂时闲置募集资金购买银行通知存款 4,300 万元，存
放于募集资金专户金额 5,225.23 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）募集资金使用的其他的情况。
公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》，将“5,000 吨水杨醛技改项目”、“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 11 月。延期的原因是受市场影响项目施工等方面的进度有所放缓，以及南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地，为了保证资金安全合理运用，降低募集资金的投资风险。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分
募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资
金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日
专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，2022 年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附件：募集资金使用情况对照表
南通江天化学股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
附件 募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：南通江天化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,847.78 本年度投入募集资金总额 229.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,589.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 资总额 （1） 入金额(2) 进度（%）
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