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润阳科技:董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-30

润阳科技:董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300920      股票简称:润阳科技      公告编号:2022-044

          浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

    关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

      一、募集资金基本情况

      (一)实际募集资金金额、资金到账时间

      根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首
  次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2654 号),润阳科技获准公开发行
  2,500.00 万股人民币普通股,本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次
  发行价格为 26.93 元/股,募集资金总额为 67,325.00 万元,扣除发行费用后募集资
  金净额为 61,201.98 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 12 月
  21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2020]第
  ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金专户,具体明细如
  下:

      户名            开户行              账号          募集资金用途  募集资金专户
                                                                          余额(万元)

浙江润阳新材料科技 招商银行股份有限公  572900612510301  年产 10000 万平方  36,723.16
  股份有限公司    司湖州长兴支行                      米 IXPE 扩产项目

浙江润阳新材料科技 华夏银行股份有限公  10464000000375297 智能仓储中心建设  8,431.19

  股份有限公司    司杭州江城支行                            项目

浙江润阳新材料科技 中国农业银行股份有  19125101040031250 补充营运资金项目  5,712.76

  股份有限公司    限公司长兴县支行

浙江润阳新材料科技 杭州银行股份有限公 3301040160016830864 研发中心建设项目  5,565.94

  股份有限公司      司海创园支行

浙江润阳新材料科技 中国银行股份有限公                    年增产1600万平方

  股份有限公司      司长兴县支行      403978877878    米 IXPE 自动化技  4,768.93

                                                              改项目

                                  合计                                    61,201.98

      (二)募集资金结存情况


  截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下:

                项目                                金额(万元)

            募集资金净额                                              61,201.98

 加:募集资金利息收入扣减手续费净额                                    986.54

      减:募投项目已投入金额                                        20,226.38

          本报告期使用金额                                            4,458.94

    期末尚未使用的募集资金余额                                      41,962.14

      其中:募集资金专户余额                                        11,962.14

            理财产品余额                                              30,000.00

  注:若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  二、募集资金存放与管理情况

    (一)《募资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,公司制度了《募集资金管理制度》,对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

    (二)募集资金三方监管协议签署情况

  2021 年 1 月,公司、保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”
或“保荐机构”)与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公司海创园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    (三)募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,本公司各募集资金存放专户账户的余额如下:

          银行名称                专户账号          账户类别    截至日余额

                                                                    (万元)

  招商银行股份有限公司湖州    572900612510301      募集资金专户    10,588.69
          长兴支行

  华夏银行股份有限公司杭州    10464000000375297    募集资金专户      214.84


          江城支行

  中国农业银行股份有限公司    19125101040031250    募集资金专户        8.96
          长兴县支行

  杭州银行股份有限公司海创  3301040160016830864    募集资金专户      511.28
            园支行

  中国银行股份有限公司长兴      403978877878      募集资金专户      638.37
            县支行

                              现金管理                                30,000.00

                                合计                                  41,962.14

  注:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入扣减手续费净额 986.54 万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  2022 年度 1-6 月公司实际使用募集资金人民币 4,458.94 万元,截至 2022 年 6 月
30 日累计使用募集资金人民币 20,226.38 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本报告期内,本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

  (三)募投项目先期投入及置换情况

  本报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (五)节余募集资金使用情况

  本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  (六)超募资金使用情况

  本报告期内,本公司无超募资金,不存在超募资金使用的情况。

  (七)尚未使用的募集资金用途和去向

  1、截至报告期末,公司尚未使用的募集资金 41,962.14 万元,其中使用募集资金进行现金管理 30,000 万元,尚未使用的募集资金余额 11,962.14 万元,均存放在募集资金专户中。


  2、公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用 40,000 万元(含本数)闲置募集资金和 15,000 万元(含本数)自有资金进行现金管理。上述事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-069)。

  (八)募集资金使用的其他情况

  本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在其他应披露而未披露事项。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本报告期内,本公司不存在变更募集项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为,截至 2022 年 6 月 30 日,公司已按《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:经核查,公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  附表 1:《募集资金使用情况对照表》

  特此公告。

                                  浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日
附表 1:募集资金使用情况对照表

                                                                            本 年 度 投

募集资金总额                                            67,325.00          入 募 集 资                    4,458.94

                                  
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