中伟新材料股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制 2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184 号》文的核准，公司于 2020 年向社会
公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为
人民币 24.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 7,608,507.17 元），募集资金净额为人民币 1,274,653,547.17 元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00 元（含可抵扣增值税进项税额 6,346,243.02 元）后的金额人民币 1,289,345,040.00
元，已于 2020 年 12 月 17 日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公
司长沙分行营业部开设的账户，账号 5510000010120100005018，到账金额 1,289,345,040.00 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2020]41364 号《验资报告》”。
2、募集资金本年度和累计使用及年末余额情况
本年度募投项目使用募集资金 24,088,000.00 元，累计使用募集资金合计 24,088,000.00 元，
期末尚未使用的募集资金余额 1,261,695,886.18 元。
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 1,274,653,547.17
加：募集资金存款利息收入 51,050.17
预先投入募投项目资金及支付的发行费用期后置换金额 14,312,000.00
期末待支付的发行费用余额 4,400,000.00
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 24,088,000.00
发行费用进项税额 7,608,507.17
银行手续费 24,203.99
期末尚未使用的募集资金余额 1,261,695,886.18
其中：专户存款余额 736,683,705.33
一般户存款余额 525,012,180.85
注：公司的募集资金于 2020 年 12 月 17 日到位，期末一般户存款余额已于 2021 年 1 月 8
日前陆续划转至募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按
照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募
集资金管理办法》。
1、募集资金的管理情况
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月，本公司会同
保荐机构华泰联合有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支行、中
信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、
长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银
行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、
平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称
浙商银行股份有限公司长 高性能动力锂离子电池三元正极材料
5510000010120100005018 一般户 525,012,180.85
沙分行 前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公 高性能动力锂离子电池三元正极材料
52050168663609866666 募集资金专户 19,798,972.00
司铜仁市支行 前驱体西部基地
开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称
高性能动力锂离子电池三元正极材料
中信银行长沙分行营业部 8111601012000478682 募集资金专户 50,000,000.00
前驱体西部基地
兴业银行股份有限公司东 高性能动力锂离子电池三元正极材料
368020100100172456 募集资金专户 120,000,000.00
塘支行 前驱体西部基地
中国银行股份有限公司宁 高性能动力锂离子电池三元正极材料
611940151818 募集资金专户 80,000,000.00
乡支行 前驱体西部基地
长沙银行股份有限公司营 高性能动力锂离子电池三元正极材料
810000091474000002 募集资金专户 106,884,000.00
业部 前驱体西部基地
中国民生银行股份有限公 高性能动力锂离子电池三元正极材料
632553396 募集资金专户 100,000,833.33
司长沙河西先导区支行 前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公 高性能动力锂离子电池三元正极材料
43050110192209555999 募集资金专户 99,999,900.00
司兴湘支行 前驱体西部基地
高性能动力锂离子电池三元正极材料
交通银行长沙沙湾路支行 431706888013000766213 募集资金专户 30,000,000.00
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