证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2021-070
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海融科技”）于 2021
年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 15,000 万元用于永久补充流动资金。本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食
品科技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司
已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 建设内容 投资总额 拟使用募集资金投资
额
植脂奶油扩产建设项目 6,263.00 6,263.00
果酱、巧克力扩产建设项目 7,839.00 7,839.00
扩 建 厂 房 项 冷冻甜点工厂建设项目
目 9,960.00 9,960.00
冷藏库建设项目 8,953.00 8,953.00
科技研发中心建设项目 5,026.00 5,026.00
一般用途 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 43,041.00 43,041.00
公司募集资金项目投资总额为 43,041 万元，本次公开发行实际募集资金净
额为 96,774.62 万元，超出部分的募集资金（以下简称“超募资金”）53,733.62万元（不含利息）。截至目前，公司超募资金尚未使用。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金 15,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.92%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
随着公司生产经营规模和业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需要，提高公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用部分超募资金 15,000 万元用于永久补充日常经营所需流动资金是合理和必要的。
五、公司承诺
（一）用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不得超过超募资金
总额的 30%；
（二）公司在补充流动资金后 12 个月内不得进行证券投资、衍生品交易等
高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 10月 20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.92%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 10月 20日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.92%。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分超募资金人民币 15,000 万元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。对公司本次使用超募资金人民币 15,000.00 万元用于永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、上海海融食品科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、上海海融食品科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
4、东方证券承销保荐有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十日
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