证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-077
凯龙高科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资金总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万
元。上述募集资金于 2020 年 11 月 30 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具天健验〔2020〕6-86 号《验资报告》。
（二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况
2023 年 1-6 月，公司使用募集资金 4,328.43 万元，截至 2023 年 6 月 30
日，公司对募集资金项目累计投入 41,115.88 万元，结余募集资金 4,077.80 万元（含利息收入 529.22 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯龙高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日分别与
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了《募
集资金三方监管协议》；于 2021 年 5 月 7 日分别与江苏银行股份有限公司镇江
分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协
议》；于 2022 年 6 月 9 日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 募集资金余额 存储方式
中国农业银行股份有限公司无锡锡 10650101040240839 4.09 活期
山支行
江苏银行股份有限公司无锡分行 24410188000187107 147.80 活期
中信银行股份有限公司无锡分行 8110501012001645844 1,997.72 活期
招商银行股份有限公司无锡分行 510902960010666 680.47 活期
江苏银行股份有限公司镇江分行 70650188000193116 0.68 活期
中国农业银行股份有限公司无锡锡 10650101040242629 33.27 活期
山支行
江苏银行股份有限公司无锡分行 24410188000213058 1,213.77 活期
合计 —— 4,077.80 ——
2023 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 4,328.43 万元，各项目的投入情况
及效益情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目情况表详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况
凯龙高科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
单位：万元
募集资金总额 44,664.46 本年度投入募集资金总额 4,328.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 11,500.00 已累计投入募集资金总额 41,115.88
累计变更用途的募集资金总额比例 25.75%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 进度（%）(3) 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额 金额 (2) ＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 大变化
变更）
承诺投资项目
发动机尾气后处理系统扩能项目 是 33,364.46 21,864.46 2,124.70 20,103.25 94.94% 2023年6月30日 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 11,300.00 11,300.00 167.97 10,630.38 94.07% 2022年10月31日 不适用 不适用 否
年产200万升柴油机排气细微颗
粒物PM/PN净化关键材料的研发 否 - 11,500.00 2,035.76 10,382.25 90.28% 2023年6月30日 不适用 不适用 否
及产业化项目
承诺投资项目小计 --- 44,664.46 44,664.46 4,328.43 41,115.88 --- --- --- --- ---
超募资金投向
补充公司流动资金项目 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 44,664.46 44,664.46 4,328.43 41,115.88 —— —— —— --- ---
未达到计划进度或预计收益的情 1、发动机尾气后处理系统扩能项目：该项目整体工程量较大，建设周期较长。在建设过程中，为了进一步提升募投项目的安全、环保及质量
况和原因（分具体募投项目） 要求，公司不断对其建设方案进行优化。因此，导致项目建设进度有所延缓。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，将“发动机尾气
后处理系统扩能项目”的计划进度调整为2023年6月30日。项目已按照调整后的计划正常实施，并于2023年6月30日结项。
2、年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目：1台窑炉交付延迟。窑炉交付延迟的原因有以下几点：首
先，因该窑炉体积较大，同时基于重结晶碳化硅烧成的工艺要求，公司与供应商在方案设计阶段就图纸设计不断优化；
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