证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-031
凯龙高科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等 规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证监会证监许可[2020]2692号文《关于同意凯龙高科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格17.62元，募集资金 总额49,336.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为44,664.46万元。上 述募集资金于2020年11月30日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其出具天健验〔2020〕6-86号《验资报告》。
（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况
2022年度，公司使用募集资金13,145.14万元，截至2022年12月31日，公司 对募集资金项目累计投入36,787.45万元，结余募集资金8,360.98万元（含募集资 金存款的利息收入483.97万元），其中，（1）募集资金账户余额为2,860.98万元； （2）闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元；（3）闲置募集资金用于购 买银行理财产品2,500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯龙高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年12月21日分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年5月7日分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年6月9日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司 10650101040240839 782.55
无锡锡山支行【注】
江苏银行股份有限公司无锡 24410188000187107 304.05
分行
中信银行股份有限公司无锡 8110501012001645844 186.72
分行
招商银行股份有限公司无锡 510902960010666 846.76
分行
银行名称 银行账号 募集资金余额
江苏银行股份有限公司镇江 70650188000193116 0.68
分行
中国农业银行股份有限公司 10650101040242629 0.22
无锡锡山支行
江苏银行股份有限公司无 740.00
锡诚业支行 24410188000213058
合计 —— 2,860.98
注：针对“发动机尾气后处理系统扩能项目”所开立的三个募集资金账户，其中的中国农业银行账户（尾号为“0839”） 于2021年12月13日被常熟市人民法院冻结了780万元，冻结原因系本公司与供应商苏州英特模科技股份有限公司产生了经济纠纷，公司已于2023年1月10日完成了该账户的资金解冻。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022年度，公司累计使用募集资金13,145.14万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目情况表详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况
凯龙高科技股份有限公司董事会
附件1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：万元
募集资金总额 44,664.46 本年度投入募集资金总额 13,145.14
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 11,500.00 已累计投入募集资金总额 36,787.45
累计变更用途的募集资金总额比例 25.75%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 进度（%） 定可使用状 本年度实现 是否达到预 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 计效益 大变化
变更）
承诺投资项目
发动机尾气后处理系统扩能项目 是 26,864.46 21,864.46 10,460.40 17,978.55 82.23 2023年6月 不适用 不适用 否
30日
研发中心建设项目 否 11,300.00 11,300.00 -435.75 10,462.41 92.59 2022年10月 不适用 不适用 否
【注1】 31日
年产200万升柴油机排气细微颗 2023年6月
粒物PM/PN净化关键材料的研发 否 6,500 11,500.00 3,120.49 8,346.49 72.58 30日 不适用 不适用 否
及产业化项目
承诺投资项目小计 --- 44,664.46 44,664.46 13,145.14 36,787.45 —— --- —— --- ---
超募资金投向
补充公司流动资金项目 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- ---
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