证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2022-038
凯龙高科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证监会证监许可[2020]2692号文《关于同意凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格17.62元，募集资金总额49,336.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为44,664.46万元。上述募集资金于2020年11月30日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验〔2020〕6-86号《验资报告》。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
2022年1-6月，公司使用募集资金5,108.90万元，截至2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入28,751.21万元，结余募集资金16,371.57万元（含募集资金存款的利息收入458.32万元），其中，（1）募集资金账户余额为9,211.27万元（其中招商银行股份有限公司无锡分行1,000.00万元的银行贷款错划至募集账户，已于2022年7月4日收回）；（2）闲置募集资金暂时补充流动资金8,160.30万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司制定的募集资金管理制度，2020年12月21日，公司（甲方）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行（乙方）签署了《募集资金三方监管协议》；2021年5月7日，公司、蓝烽科技（甲方）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行（乙方）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2022年6月10日，公司、蓝烽科技（甲方）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）与江苏银行股份有限公司无锡分行（乙方）签署了《募集资金四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 截止日募集资金余额 存储方式
中国农业银行股份有 10650101040240839 1,353.21 活期
限公司无锡锡山支行
江苏银行股份有限公 24410188000187107 5,391.90 活期
司无锡分行
中信银行股份有限公 8110501012001645844 19.03 活期
司无锡分行
招商银行股份有限公 510902960010666 2,150.32 活期
司无锡分行
江苏银行股份有限公 70650188000193116 0.68 活期
司镇江分行
中国农业银行股份有 10650101040242629 0.22 活期
限公司无锡锡山支行
江苏银行股份有限公 24410188000213058 295.93 活期
司无锡分行
合计 —— 9,211.27 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022年1-6月，公司累计使用募集资金5,108.90万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目情况表详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况
凯龙高科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
单位：万元
募集资金总额 44,664.46 本年度投入募集资金总额 5,108.90
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 11,500.00 已累计投入募集资金总额 28,751.21
累计变更用途的募集资金总额比例 25.75%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 本年度实现 是否达到预 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 计效益 大变化
变更）
承诺投资项目
发动机尾气后处理系统扩能项目 是 33,364.46 21,864.46 3,805.63 11,323.78 51.79 2022年12月 不适用 不适用 否
31日
研发中心建设项目 否 11,300.00 11,300.00 -740.96 10,157.20 89.89 2022年10月 不适用 不适用 否
【注】 31日
年产200万升柴油机排气细微颗 2023年2月
粒物PM/PN净化关键材料的研发 否 - 11,500.00 2,044.24 7,270.23 63.22 28日 不适用 不适用 否
及产业化项目
承诺投资项目小计 --- 44,664.46 44,664.46 5,108.90 28,751.21 —— --- —— --- ---
超募资金投向
补充公司流动资金项目 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 44,664.46 44,664.46 5,108.90 28,751.21 —— —— —— --- ---
未达到计划进度或预计收益的情 无
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、用途及使用进 公司不存在超募资金
展情况
募集资金投资项目
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