证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2022-011
凯龙高科技股份有限公司
2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证监会证监许可[2020]2692号文《关于同意凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格17.62元，募集资金总额49,336.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为44,664.46万元。上述募集资金于2020年11月30日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验〔2020〕6-86号《验资报告》。
（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况
2021年度，公司使用募集资金17,362.14万元，截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入23,642.31万元，结余募集资金21,355.91万元（含募集资金存款的利息收入333.76万元），其中，（1）募集资金账户余额为3,367.08万元；（2）闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元；（3）闲置募集资金用于购买银行理财产品8,000.00万元；（4）尚未支付的发行费用11.17万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司制定的募集资金管理制度，2020年12月21日，公司（甲方）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行（乙方）签署了《募集资金三方监管协议》；2021年5月7日，公司、蓝烽科技（甲方）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行（乙方）及签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 截止日募集资金余额 存储方式
中国农业银行股份有 10650101040240839 968.00 活期
限公司无锡锡山支行
江苏银行股份有限公 24410188000187107 614.16 活期
司无锡分行
中信银行股份有限公 811050101200164584 36.53 活期
司无锡分行 4
招商银行股份有限公 510902960010666 408.23 活期
司无锡分行
江苏银行股份有限公 70650188000193116 1,040.08 活期
司镇江分行
中国农业银行股份有 10650101040242629 300.08 活期
限公司无锡锡山支行
合计 —— 3,367.08 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度，公司累计使用募集资金17,362.14万元，各项目的投入情况及效
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目情况表详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况
凯龙高科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,664.46 本年度投入募集资金总额 17,362.14
报告期内变更用途的募集资金总额 6,500.00
累计变更用途的募集资金总额 6,500.00 已累计投入募集资金总额 23,642.31
累计变更用途的募集资金总额比例 14.55%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 本年度实现 是否达到预 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 计效益 大变化
变更） 【注】
承诺投资项目
发动机尾气后处理系统扩能项目 是 33,364.46 26,864.46 6,213.87 7,518.15 27.99 2022年12月 不适用 不适用 否
31日
研发中心建设项目 否 11,300.00 11,300.00 5,922.28 10,898.17 96.44 2022年10月 不适用 不适用 否
31日
年产200万升柴油机排气细微颗 2023年2月
粒物PM/PN净化关键材料的研发 否 - 6,500.00 5,226.00 5,226.00 80.40 28日 不适用 不适用 否
及产业化项目
承诺投资项目小计 --- 44,664.46 44,664.46 17,362.14 23,642.31 —— --- —— --- ---
超募资金投向
补充公司流动资金项目 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 44,664.46 44,664.46 6,280.17 6,280.17 —— —— —— --- ---
未达到计划进度或预计收益的情 1、研发中心建设项目
况和原因（分具体募投项目） 受新冠疫情反复影响，在设备运输、施工人员组织、调试及安装方面都受到了制约；此外，项目中1台测试排放设备发生了损坏，需要退回境
外供应商进行修复，受前述疫情等影响，修复、运输工作有所延后，前述原因导致公司研发中心建设项目中的6台发动机台架、1整车转毂试
验台架尚未调试完成。
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