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汇创达:关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-07-07

汇创达:关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:300909          证券简称:汇创达        公告编号:2023-052

                  深圳市汇创达科技股份有限公司

          关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 22

        日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,2022 年 12 月 9 日

        召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有

        资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募

        集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募

        集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理,同时授权公司董事长在

        额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格

        的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权

        公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月

        内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11

        月 24 日及 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

        告。

            近日,公司使用部分自有资金进行现金管理,现将相关情况公告如下:

            一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

委托方      受托方        产品名称      产品类型  购买金额    起息日    到期日    预期年化收  关联  资金来
                                                      (万元)                            益率      关系    源

                          平安银行对公结

深圳市汇创                构性存款(100%                                                1.75%或

达科技股份  平安银行股  保本挂钩指数)  结构性存    2,000    2023 年 7  2023 年 10    2.85%或    无    自有
 有限公司    份有限公司      2023 年        款                月 7 日    月 9 日      2.95%              资金
                          TGG23100459 期

                            人民币产品

深圳市汇创  上海浦东发  浦发深圳分行专                                    2026 年 2

达科技股份  展银行股份    属 2023 年第    单位大额    2,000    2023 年 7  月 8 日(可    3.10%      无    自有
 有限公司    有限公司深  0139 期单位大额    存单                月 6 日    随 时 转                        资金
            圳福永支行        存单                                        让)

                      合计                            4,000


    《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
    四、对公司日常经营的影响

    公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

    五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

    (一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况(不含

        本次购买产品)

序                                                产品收  理财金                      预期年化收

号    委托方        受托方        产品名称      益类型  额(万  起息日    到期日      益率    到期赎回情况
                                                            元)

    深圳市汇创  中国招商银行  招商银行单位大                    2020 年  2023  年

 1  达科技股份  深圳滨河时代  额存单 2020 年第  大额存  2,000  12 月 25  12 月 25    3.36%        未到期
    有限公司        支行          832 期        单            日        日(可随

                                                                            时转让)

    深圳市汇创  中国招商银行  招商银行单位大                    2020 年  2023 年 3

 2  达科技股份  深圳滨河时代  额存单 2020 年  大额存  2,000  12 月 25  月 27 日    3.65%        已赎回
    有限公司        支行          197 期        单            日        (可随时

                                                                            转让)

                                                                            2024 年 1

    深圳市汇创  中国银行股份                                              月 5 日

 3  达科技股份  有限公司深圳  单位人民币三年  大额存  10,000  2021年1  (可提前    3.50%        未到期
    有限公司      石岩支行        CD19-2        单            月 5 日  支取,可

                                                                            提 前 转

                                                                            让)

    深圳市汇创  中国银行股份  中银平稳理财计  固定收          2022年5  2022 年8

 4  达科技股份  有限公司深圳    划-智荟系列    益类    3,000  月 13 日  月 15 日    3.20%        已赎回
    有限公司      石岩支行        220372 期

    深圳市汇创                  招商证券收益凭                                          0.10%或

 5  达科技股份  中国招商证券  证-“搏金”131  本金保  3,000  2022年6  2022 年 9    3.04%或      已赎回
    有限公司    股份有限公司  号指数挂钩收益    障型            月 24 日  月 21 日    4.30%或

                                      凭证                                                7.10%

    深圳市汇创                  申万宏源证券有

 6  达科技股份  申万宏源证券  限公司龙鼎定制  本金保  3,000  2022年6  2022 年 9    2.25%或      已赎回
    有限公司      有限公司    102 期收益凭证    障型            月 28 日  月 20 日      3.12%

                                      产品

    深圳市汇创  中国招商银行  招商银行点金系  结构性          2022年7  2022  年    1.85%或

 7  达科技股份  深圳滨河时代  列看涨两层区间    存款    3,500  月 7 日  10 月 10    3.00%        已赎回
    有限公司        支行      95 天结构性存款                            日

                                平安银行对公结

    深圳市汇创                  构性存款(100%                              2022  年

 8  达科技股份  平安银行股份  保本挂钩指数)  结构性  2,000  2022年7  10 月 14  0.30%-3.05%    已赎回
  
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