国安达股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，国安达股份有限公司（以下简称“国
安达”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用
情况报告。
一、 募 集 资金 基本 情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,199.50 万股，发行价为每股人民币
15.38 元，共计募集资金 49,208.31 万元，扣除承销和保荐费用 3,559.15 万元（总
额 3,653.49 万元，其中 94.34 万元为公司提前支付，本次支付 3,559.15 万元）后
的募集资金为 45,649.16 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,338.84 万元后，公司本次募集资金净额为 44,215.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕13-3 号）。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放 2022 年 9 月 备注
金额 30 日余额
兴业银行股份有限公 129950100100404845 45,649.16 3,145.58
司厦门杏林支行
兴业银行股份有限公 129950100100407367 已销户
司厦门杏林支行
开户银行 银行账号 初始存放 2022 年 9 月 备注
金额 30 日余额
兴业银行股份有限公 129950100200453061 结构性存款账
司厦门杏林支行 户，已销户
兴业银行股份有限公 129950100200453185 结构性存款账
司厦门杏林支行 户，已销户
兴业银行股份有限公 129950100200508487 结构性存款账
司厦门杏林支行 户，已销户
厦门银行股份有限公 80115800001571 已销户
司杏林支行
厦门银行股份有限公 80115100001720 结构性存款账
司杏林支行 户，已销户
中国农业银行股份有 40304001040020068 已销户
限公司厦门集美支行
中国农业银行股份有 40304041600008052 结构性存款账
限公司厦门集美支行 户，已销户
招商银行股份有限公 592906940910801 已销户
司厦门集美支行
招商银行股份有限公 592903159610903 81.33
司厦门集美支行
招商银行股份有限公 592905099510501 22.12
司厦门集美支行
招商银行股份有限公 592906639110806 902.04
司厦门集美支行
招商银行股份有限公 59290694098100018 结构性存款账
司厦门集美支行 户，已销户
招商银行股份有限公 59290663918100051 3,000.00 结构性存款账户
司厦门集美支行
中国银行股份有限公 420881656611 72.00
司厦门杏林支行
合计 45,649.16 7,223.08
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
根据招股说明书，实际募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施，具体如下：
序 项目名称 使用募集 募集资金使用计划（万元）
号 资金额（万元） 第 1 年 第 2 年 第 3 年
1 超细干粉自动灭火装置生产 10,413.26 3,780.70 6,624.28 8.28
项目
2 乘客舱固定灭火系统生产项 7,674.12 2,315.03 5,353.34 5.74
目
3 变压器固定自动灭火系统生 26,044.24 10,458.76 15,563.82 21.66
产项目
4 研发中心建设项目 7,874.46 5,854.46 1,010.00 1,010.00
5 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 60,006.08 30,408.95 28,551.44 1,045.68
（二）前次募集资金投资项目预先投入及置换情况说明
根据 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换截至 2020 年 10 月 31 日预先已投入募投项目自筹资金 7,295.17 万元，其中超
细干粉自动灭火装置生产项目先期投入资金 1,713.15 万元、乘客舱固定灭火系统生产项目先期投入资金 504.21 万元、变压器固定自动灭火系统生产项目先期投
入资金 5,077.81 万元。截至 2021 年 12 月 31 日已完成置换 7,295.17 万元。
（三）前次募集资金变更情况
1、初始募集资金投资项目及募集资金使用计划
根据《国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目 拟投入募集资金（万元）
超细干粉自动灭火装置生产项目 10,413.26
乘客舱固定灭火系统生产项目 7,674.12
变压器固定自动灭火系统生产项目 26,044.24
研发中心建设项目 7,874.46
补充流动资金 8,000.00
合计 60,006.08
2、募集资金使用变更情况
（1）初始募集资金投资项目及募集资金使用计划
公司于 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体、地点，具体如下：
项目 原实施主体 原实施地 拟增加后实施 拟增加后实 拟投入募集资
点 主体 施地点 金额（万元）
国安达股份有 厦门市集美
限公司 区后山头路
39 号
国安达工业火 中汽客汽车零 厦门市集美
研发中心 灾防控技术研 华安县经 部件（厦门）有 区后山头路 7,874.46
建设项目 究中心(华安)有 济开发区 限公司 39 号
限公司 国安达工业火
灾防控技术研 华安县经济
究中心(华安)有 开发区
限公司
公司于 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据实际募集资金净额调整募集资金使用计划，具体如下：
项目
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