广联航空工业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 10 月于深交所首次公开发行人民币普通股（“A 股”）股票 52,560,000.00 股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额为人民币 939,247,200.00 元，
扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 856,475,410.96 元。
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2020 年 10 月
21 日汇入公司上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费 61,962,360.00 元，中信证券在扣减承销费用61,962,360.00 元后，划入专用账户 877,284,840.00 元，其中划入上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号 65010078801400003129 账户 280,000,000.00 元；上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号 65010078801900003130 账户 100,000,000.00 元；上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号 65010078801500003132 账户 396,284,840.00 元；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行账号 923008010013356675 账户 35,000,000.00 元；中国工商银行哈尔滨市和平支行账号 3500050129200073027 账户 66,000,000.00 元。扣除支付的承销费用和其他发行费用 82,771,789.04 元后实际募集资金净额 856,475,410.96 元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 10 月 21 日出具了天职业字[2020]37901 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 694,963,232.35 元，其中本年
度使用 318,334,492.00 元，全部用于投入募集资金项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 694,963,232.35 元，募集资金专户
余额为人民币 169,938,887.11 元。与实际募集资金净额（支付发行费用后）人民币
手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
况的监督等进行了规定。该管理制度于 2020 年 12 月 8 日经本公司 2020 年第三次临时股东大
会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 65010078801400003129,该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 65010078801900003130,该专户仅用于公司“航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 65010078801500003132,该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
4、公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 923008010013356675，该专户仅用于公司“航空工装生产线技改升级项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司在中国工商银行哈尔滨市和平支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 3500050129200073027，该专户仅用于公司“研发中心升级建设项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
6、公司之子公司广联航空（西安）有限公司（以下简称“西安广联”）在中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号
为 961009010021341042，该专户仅用于公司“西安航空产业加工制造基地项目一期”募集资金
的存储和使用,不得用作其他用途。
7、公司之子公司西安广联在上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行开设募
集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 72190078801200000994，该专户仅用于公司“航
空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
8、公司之子公司广联航空（晋城）有限公司（以下简称“晋城广联”）在上海浦东发展
银行晋城分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 28010078801500001505，
该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用,不
得用作其他用途。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，
接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已分别于 2020 年 11
月与上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属
支行、中国工商银行哈尔滨市和平支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、西安广联
及保荐机构中信证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行于 2021 年 10 月
签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、西安广联及保荐机构中信证券与上海浦东发展银
行西安分行金滹沱一路支行于 2021 年 10 月签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、晋城
广联及保荐机构中信证券与上海浦东发展银行晋城分行于 2021 年 10 月签订了《募集资金四方
监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管
协议范本不存在重大差异，前述募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801400003129 活期存款 38,588,893.57
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801900003130 活期存款 8,501,974.02
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801500003132 活期存款 604,000.84
中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行 923008010013356675 活期存款 11,199,010.59
中国工商银行哈尔滨市和平支行 3500050129200073027 活期存款 48,290,740.42
中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行 961009010021341042 活期存款 5,720.52
上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行 72190078801200000994 活期存款 8,523,874.63
上海浦东发展银行晋城分行 28010078801500001505 活期存款 54,224,672.52
合计 169,938,887.11
注 1：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集
资金管理办法》以及《广联航空工业股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海浦东发展银行哈尔滨分行账号 65010078801400003129、65010078801900003130、65010078801500003132 账户；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行账号 923008010013356675 账户；中国工商银行哈尔滨市和平支行账号3500050129200073027 账户；中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行
961009010021341042 账 户 ； 上海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限 公司 西 安 金滹 沱 一 路支 行
72190078801200000994 账户；上海浦东发展银行晋城分行 28010078801500001505 账户，其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为保本型理财产品、
结构性存款等进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 169,938,887.11 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
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