证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2021-018
广联航空工业股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)于2021年1月22日召开第二届
董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》,在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提
下,公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理,
授权期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,单个
投资产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内的资金可在投资有效期内循环
滚动使用,公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。
近期,公司到期赎回理财产品人民币3,000万元,使用闲置自有资金人民币
2,000万元进行了委托理财,现将具体情况公告如下:
一、理财产品到期赎回的情况:
单位:万元
产品 关联 产品 赎回 实际年化 实际
委托方 受托方 金额 起息日 到期日
名称 关系 类型 情况 收益率 收益
招商银 招 商 银 保本
公司 行股份 行 点 金 无 浮动 2021 年 3 2021年4 已到期
有限公 系 列 看 3,000.00 收益 月15日 月13日 赎回 2.76% 6.81
司 跌 三 层 型
区 间 30
天 结 构
性存款
二、本次使用闲置自有资金使用计划
公司及子公司拟使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金
管理,用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超
过12个月)的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存
款形式存放。授权期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开
之日止,单个投资产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内的资金可在投资
有效期内循环滚动使用。本次自有资金具体使用情况如下:
单位:万元
产品 关联 产品 预计年化
委托方 受托方 金额 起息日 到期日
名称 关系 类型 收益率
广 发 银
行“物华
添宝”W
款 2021
年 第 63
期 人 民
广发银 币 结 构 保 本
行股份 性 存 款 浮 动 1.65%或3.15%
公司 无 2,000.00 2020年4月16日 2021年5月21日
有限公 说 明 书 收 益 或3.30%
司 ( 机 构 型
版)(挂
钩 甲 醇
2109 合
约 看 涨
阶 梯 结
构)
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、关联关系说明
此次用来投资理财产品的资金为公司自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资,公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,且与公司不存在关联关系。
五、审批程序
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下,公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理。
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》,监事会认为,在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下,
公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理,不
会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,有利
于提高资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,为公司及股东获取
更多的回报。
公司独立董事发表了独立意见,同意公司及子公司使用总金额不超过人民币
50,000万元的自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产
品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
六、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影
响公司主营业务的正常开展。
公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,获
取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
七、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
单位:万元
产品名 关联 产品 年化收益 实际收益 是否到
委托方 受托方 金额 起息日 到期日
称 关系 类型 率 金额 期赎回
招 商 银
行 点 金
保 本
系 列 看 2021 年 2021 年
招商银 浮 动
涨 三 层 无 1,000.00 1 月 12 2 月 18 2.77% 2.77 是
行股份 收 益
公司 区 间 36 日 日
有限公 型
天 结 构
司
性存款
招 商 银 保 本 2020 年 2021 年
行 点 金 无 3,000.00 浮 动 12月10 3 月 10 2.76% 20.71 是
系 列 看 收 益 日 日
跌 三 层 型
区 间 90
天 结 构
性存款
招 商 银
行 点 金 保 本
系 列 看 2021 年 2021 年
浮 动 1.35%-3.2
跌 三 层 无 3,000.00 收 益 2 月 26 5 月