证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2021-003
广联航空工业股份有限公司
关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、
提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及募集资金净额
经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,256万股，每股面值为1.00元，发行价为每股人民币17.87元，共计募集资金93,924.72万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为85,647.54万元。
(二) 募集资金到账及存放情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日对公司募集资金的到位情况进行了审验确认，并出具了天职业字[2020]37901号《广联航空工业股份有限公司验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目总投资 募集资金 实施主体 项目备案情况 项目环评
投资额 情况
1 航空复合材料零部件生 28,178 28,000 广联航空 2019-2301JK- 哈环经审表
产线扩展及技改项目 37-03-034257 [2019]11 号
2 航空金属零部件数控加 10,075 10,000 广联航空 2019-2301JK- 哈环经审表
工中心扩能建设项目 37-03-034256 [2019]10 号
3 航空工装生产线技改升 3,548 3,500 广联航空 2019-230182- 哈环双审表
级项目 37-03-034266 [2019]26 号
4 研发中心升级建设项目 6,634 6,600 广联航空 2019-2301JK- 哈环经审表
37-03-034258 [2019]15 号
5 补充流动资金 24,000 24,000 广联航空 - -
合计 72,435 72,100 - -
公司于2020年11月20日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金5,916.77万元置换预先投入募投项目自筹资金
5,916.77万元的事项。
公司于2020年11月20日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；并于
2020年12月8日经2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金
4,060.00万元用于永久补充流动资金。
公司于2020年11月20日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金
额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资由商业
银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、
有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存
款形式存放。
三、本次拟使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建
设项目的情况
(一) 使用计划概述
为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司的实际情况和战略发展目标，公
目”（以下简称为本项目或项目），本项目建设期为3年，项目总投资额为80,293万元，其中“广联航空西安航空产业加工制造基地项目一期”（以下简称项目一期）投资额为37,000万元。
项目实施主体为广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联）。西安广联为公司的全资子公司，成立于2019年8月，注册资本10,000万元，其中公司实缴出资3,200万元。本次拟投入的超募资金中，拟以实缴出资的方式投入6,800万元，以无息借款的形式投入2,700万元。本次实缴注册资本完成后，西安广联实缴资本10,000万元，仍为公司全资子公司。前述借款期限为实际借款之日起三年，也可提前偿还；到期后，该笔借款可自动续期。
(二) 项目基本情况
1、项目名称：广联航空西安航空产业加工制造基地项目一期
2、项目实施主体：广联航空（西安）有限公司
3、项目建设地点：西安市
4、项目资金来源及方式：项目总投资额为80,293万元，其中项目一期投资额为37,000万元，资金来源为公司超募资金与自筹资金。
5、项目建设周期：36个月，最终以实际建设情况为准。
6、项目建设内容：本项目拟通过新建航空工装制造中心、飞机零/部件制造中心、航空复合材料产品制造中心、航空配套中心和研发办公综合楼，购置国内外先进的超大型双龙门双五轴加工中心、热压罐、超声波复合材料蜂窝铣床、C扫描检测系统等生产检测设备，建设广联航空西安制造基地。项目实施后，将形成航空工装研发、飞机零部件（金属、复合材料）生产能力、飞机随机设备配套、无人飞机（直升机）研发能力。
7 、 项 目 备 案 情 况 ： 项 目 一 期 已 取 得 备 案 确 认 ， 项 目 代 码 为
2019-610160-37-03-058228
8、项目环评情况：项目一期已取得环境影响报告表批复（航空行审环批复[2020]22号）
(三) 项目必要性与可行性
1、必要性分析
（1）增加产能规模，积极应对不断扩大的市场需求
航空零部件是飞机整机的重要组成部分，飞机整机产量的提升必将带来对航空零部件的巨大市场需求。太平洋证券研究报告显示：AG600全机共有5万多个结构及系统零部件、近120万个标准件，98%的结构及系统零件由国内供应商提供。随着我国国产军用飞机和民用飞机产业化进程的逐步推进以及国际转包业务的蓬勃发展，我国航空零部件需求持续提升。根据目前市场情况预测，公司产能已不能满足市场需求，急需进一步扩大产能规模。西安航空产业加工制造基地项目能够提高公司的生产能力，以应对快速增长的市场需求。
（2）巩固并提升公司在航空工装领域的行业地位
随着我国国防现代化建设的稳步推进和国家对航空工业的大力扶持，更多新机型的研制和生产对航空配套产品形成了强劲需求。为巩固并提升公司在航空工装领域的行业地位，公司将通过本项目的实施，积极发展公司具有突出优势的航空工装业务，及时响应下游客户需求，满足客户预研阶段和生产阶段的同步开发需求，增强客户粘性，稳固客户关系，从而进一步引领行业的持续快速发展，本项目的实施具有必要性。
2、可行性分析
（1）先进的开发制造技术及丰富的生产制造经验为项目提供了技术保障
经过多年的技术沉淀，公司在铺叠、固化成型、脱模、零部件检测等关键工序上积累了丰富的生产制造经验。目前公司已开展了复合材料零部件产品大批量制造方法、先进复合材料加筋壁板工艺等研究，形成了复合材料旋翼桨叶模压成型技术、航空光电吊舱轻量化技术、宽体客机货舱门成型技术、某型无人直升机尾段涵道成型技术等多项核心技术。此外，公司生产制造的航空零部件已经广泛应用于哈飞公司、中国商飞、沈飞公司、军队某研究所等客户飞机整机的研制和列装阶段。公司多年积累的先进开发制造技术为本次募集资金投资项目的顺利实施提供可靠的技术保障。
（2）公司拥有稳定的客户群体
经过多年经营，公司已积累了优质且稳定的客户群体，目前已与哈飞公司、
沈飞公司、西飞公司、昌飞公司、上飞公司等国内重点主机制造厂商，以及军队某研究所、中国航空工业基础技术研究院、航天特种材料及工艺技术研究所、中国航天空气动力技术研究院等国内航空领域的重点科研机构建立了合作关系。
航空工业配套产品及服务具有较高的客户粘性，主机制造厂商和航空科研单位在选定供应商后，一般不会轻易更换供应商。公司目前已经形成的较为稳定的客户群体为募投项目的顺利实施提供了扎实的客户保障。
(四) 西安广联基本情况
企业名称 广联航空（西安）有限公司
统一社会信用代码 91610137MA6X3XCD7U
成立时间 2019年8月30日
陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路5号科创
注册地址
大厦607-205
法定代表人 高洪君
注册资本 10,000万元
实收资本 3,200万元
营业期限 长期
股东构成及控制情况 公司100%持股
飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地
随设备、工业机器人、自动化装备、自动化系统和自动
化生产线、工艺装备和复合材料制品的开发、生产、销
经营范围 售、维修及技术服务；飞机和飞机发动机的制造、维修、
加装、改装、销售及技术服务；计算机软件技术开发、
技术服务；民用航空器的制造、维修。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(五) 最近一年又一期西安广联主要财务指标
单位：万元
项目 2019.12.31/2019年度 2020.6.30/2
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