证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-043
上海凯鑫分离技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24
日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币10,000.00 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事、
监事会、保荐机构已发表同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
根据上述决议，公司于近期使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
1、公司使用部分闲置募集资金 11,000 万元购买了中国光大银行股份有限公
司上海分行人民币理财产品。具体情况如下：
产品名称 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第
十期产品 100
理财币种 人民币
风险等级 低风险
认购金额 11,000 万元
产品类型 保本浮动收益型
产品预期年化收益率 1.50%-2.60%
产品起息日 2023 年 10 月 10 日
产品到期日 2024 年 01 月 10 日
资金来源 闲置募集资金
关联关系 公司与中国光大银行股份有限公司上海
分行不存在关联关系
二、投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财产品安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资预期收益仍会受到市场波动的影响。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品进行投资；
2、 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向，项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、公司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用
途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升
公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况
本公告日前十二个月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表
（含本次购买的现金管理产品）：
产品预期 实际
序 产品 金额 产品起 产 品 到 是否
受托方 产品名称 年化收益 收益
号 类型 （万元） 息日 期日 赎回
率 （万元）
宁波银行 2022 年单 保本 年 2022 年
股份有限 位结构性 1,000 2022
浮动 5 月 11 月 16 1.0000%- 赎回
1 公司上海 存 款 16 16.13
型 日 日 3.2000%
张江支行 220936
宁波银行 2022 年单
保本 1,000 2022 年 2022 年
股份有限 位结构性 浮动 6 月 12 月 21 1.0000%- 赎回
2 公司上海 存 款 21 15.54
型 日 日 3.1000%
张江支行 221184
2022 年挂
中国光大 钩汇率对 保本
银行股份 公结构性 浮动 2022 年 2022 年
9 月 14 12 月 14 1.5000%- 赎回
3 有限公司 存款定制 收益 7,000 51.63
日 日 3.0500%
上海分行 第九期产 型
品 195
中国光大 2022 年挂 保本 1.1000%-
4 银行股份 钩汇率对 浮动 11,000 2022 年 2023 年 赎回 81.13
10月10 01 月 10 3.0500%
有限公司 公结构性 收益
上海分行 存款定制 型 日 日
第十期产
品 90
2022 年挂
中国光大 钩汇率对 保本 2022 年 2023 年
银行股份 公结构性 浮动 1.5000%- 赎回
5 有限公司 存款定制 收益 7,000 12月14 03 月 14 49.88
日 日 2.9500%
上海分行 第十二期 型
产品 153
2023 年挂
中国光大 钩汇率对 保本
银行股份 公结构性 浮动 2023 年 2023 年
01月10 04 月 10 1.5000%- 赎回
6 有限公司 存款定制 收益 11,000 78.38
日 日 2.9500%
上海分行 第一期产 型
品 269
2023 年挂
中国光大 钩汇率对 保本 2023 年 2023 年
银行股份 公结构性 浮动 1.5000%-
7 7,000 03月14 06 月 14 赎回 49.88
有限公司 存款定制 收益 日 日 2.9500%
上海分行 第三期产 型
品 194
中国光大 2023 年挂 保本
银行股份 钩汇率对 浮动 2023 年 2023 年
04月10 07 月 10 1.5000%- 赎回
8 有限公司 公结构性 收益 11,000 78.38
日 日 2.9500%
上海分行 存款定制 型
第四期产
品 172
2023 年挂
中国光大 钩汇率对 保本
银行股份 公结构性 浮动 2023 年 2023 年
06月14 09 月 14 1.5000%- 赎回
9 有限公司 存款定制 收益 7,000 49.00
日 日 2.9000%
上海分行 第六期产 型
品 227
2023 年挂
中国光大 钩汇率对 保本 2023 年 2023 年
查看PDF原文
