证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-023
熊猫乳品集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A
股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，应募集资金总额为人民币 33,418.00万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元后，实际募集资金净额为
27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额 262.34 万元，累计
使用募集资金 14,079.80 万元，募集资金专户余额合计为 14,770.19 万元（含利息收入扣除手续费净额）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
公司及全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）与中国工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称“工行苍南支行”）、中国民生银行股份有限公司温州分行（以下简称“民生温州分行”）、中国建设银行股份有限公司苍南支行（以下简称“建行苍南支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：1203284529888888858）、建行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：33050162722709995555），山东熊猫分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：1203284529999999888）、民生温州分行开设募集资金专项账户（账号：632068743）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
工商银行苍南支行 1203284529888888858 11,531.78 活期存款
建设银行苍南支行 33050162722709995555 1,061.09 活期存款
工商银行苍南支行 1203284529999999888 - 活期存款
民生银行温州分行 632068743 2,177.33 活期存款
合 计 —— 14,770.19 ——
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 14,079.80 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事
会第二十二次会议、于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第六次临时股东大会，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不
超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议、于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
0.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目因厂房大面积沉降，目前和工程施工单
位、工程设计单位及厂房地质勘察单位存在诉讼，目前该项目实施进度不及预期，预计无法在 2024 年 6 月底前完成。保荐机构提示公司关注并充分披露募集资金使用进度及合规性，若未来存在募投项目变更或延期，需按规定及时履行审批程序及信息披露程序。
公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不
存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及时、
真实、准确、完整地履行了募集资金使用的信息披露义务，不存在变现改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对熊猫乳品公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,780.00 本年度投入募集 262.34
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 3,500.00 已累计投入募集 14,079.80
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 12.60%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募资 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
金投向 （含部分 总额 （1） 入金额 金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 发生重大变化
变更）
承诺投资项目
1.苍南年产3万吨浓缩乳 是 27,780.00 24,280.00 7.95 12,649.03 52.10 2024-6-30 不适用 不适用 否
制品生产项目
2.济阳二期年产2万吨浓 否 - - - - - - 不适用 不适用 否
缩乳制品项目
3.营销和应用中心项目 否 - - - - - - 不适用 不适用 否
4.年产6万吨浓缩乳制品
（炼乳/稀奶油/乳酪）改 是 - 3,500.00 254.39
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