证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-023
熊猫乳品集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2130 号文同意注册，公司于 2020 年 10
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元后，实际募
集资金金额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 10
月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,064.42 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,064.42 万元；（2）
直接投入募集资金项目 5,049.62 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 11,114.04 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 16,665.96 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额413.30万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为17,079.27万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月 30 日，公司及全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊
猫”）与中国工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称“工行苍南支行”）、中国民生银 行股份有限公司温州分行（以下简称“民生温州分行”）、中国建设银行股份有限公司苍 南支行（以下简称“建行苍南支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 签署《募集资金三方监管协议》，公司分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账
号 ：1203284529888888858 ）、 建行苍南 支行开设募集资金专项账户（账 号：
33050162722709995555），山东熊猫分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账号： 1203284529999999888）、民生温州分行开设募集资金专项账户（账号：632068743）。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额 备注
2,496.63 活期存款
工商银行苍南支行 1203284529888888858
10,000.00 结构性存款
建设银行苍南支行 33050162722709995555 1,310.63 活期存款
工商银行苍南支行 1203284529999999888 - 活期存款
民生银行温州分行 632068743 3,272.01 活期存款
合 计 17,079.27 ——
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
11,114.04 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022 年 4 月 15 日，中信证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于熊猫乳品集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2021 年 12月 31 日，公司及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用的信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对熊猫乳品公司在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
熊猫乳品集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,780.00 本年度投入募 4,084.74
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,500.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,500.00 集资金总额 11,114.04
累计变更用途的募集资金总额比例 12.60%
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募 集 资 金 承 调整后投资 本年度投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、苍南年产 3 万吨浓缩 是 27,780.00 24,280.00 3,841.88 10,871.19 44.77% 2022/6/30 不适用 不适用 否
乳制品生产项目
2、济阳二期年产 2 万吨 否 不适用 不适用 否
浓缩乳制品项目
3、营销和应用中心项目 否 不适用 不适用 否
4、年产 6 万吨浓缩乳制
品（炼乳/稀奶油/乳酪） 是 3,500.00 242.85 242.85 6.94% 2022/6/30 -6.39 不适用 否
改扩建项目
承诺投资项目合计 27,780.00 27,780.00 4,084.74 11,114.04
未达到计划进度或预计 截至报告期末，1、“苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目”尚在建设中；2、“年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”，因前期公司已
收益的情况和原因（分具 投入自有资金购买部分设备及工程改造，上述投入金额仅指募集资金实际支出情况，故进度比例较小；实际募投项目中设备已基本到位，部分设备已经启用
体项目） 生产并对外销售，因工程延期等原因改扩建工程尚在建设中，存在一定滞后，预计 2022 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施 2021 年 9 月 30 日公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，将原计划投入“苍南
地点变更情况 年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目”中的部分募集资金 3,500.00 万元向全资子公司山东熊猫
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