证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2021-073
熊猫乳品集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年12 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）提供不超过 6,000 万元的财务资助用于日常经营。董事会授权管理层在上述额度内签署本次财务资助事项相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次向上海汉洋提供财务资助事项无需提交股东大会审议。
具体事项如下：
一、财务资助事项概述
（1）财务资助对象：上海汉洋乳品原料有限公司
（2）资金的主要用途和使用方式：日常经营所需
（3）财务资助的金额：不超过 6,000 万元
（4）财务资助的期限：12 个月
（5）借款利率：4.8%
（6）本次财务资助的审批程序：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事出具了同意的意见。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海汉洋乳品原料有限公司
住所：浦东新区航头镇航都路 25 号 4 幢 2 楼东侧
成立时间：2006 年 9 月 28 日
注册资本：1,000 万元
控股股东：熊猫乳品集团股份有限公司
法定代表人：郭红
主营业务：包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，货物装卸服务，从事货物及技术的进出口业务，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】资信情况：财务资助对象不属于失信被执行人
股权结构及关联关系：
单位：万元
序号 股东 认缴资本 实缴资本 出资比例
1 熊猫乳品集团股份有限公司 550 550 55%
2 黄艺 250 250 25%
3 陈嵩 100 100 10%
4 罗序民 100 100 10%
合计 1,000 1,000 100%
（二）主要财务指标
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 96,266,598.08 86,017,226.99
负债总额 81,136,318.33 65,343,713.03
所有者权益 15,130,279.75 20,673,513.96
2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 257,286,598.89 258,657,173.57
净利润 4,388,596.83 7,633,234.21
（三）是否存在关联关系
上海汉洋为公司控股子公司，本次财务资助不构成关联交易。
三、风险及防范措施
1、被资助对象经营情况良好；
2、公司持有上海汉洋 55.00%的股份，派出公司董事担任其执行董事长，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理。
本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告出具日，除本次向上海汉洋提供财务资助的情况外，公司及子公
司累计对外提供财务资助余额为 0 万元，相关事项均已履行必要的审批程序，不存在逾期未收回的财务资助。
五、董事会意见
鉴于上海汉洋自身筹措的银行贷款暂不能满足其资金需求，公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 6,000 万元的财务资助，满足其运营资金的需求，支持其业务发展。上海汉洋是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 6,000 万元人民币财务资助，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司向控股子公司提供财务资助事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
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