证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-034
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 4,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.07 元，募集资金
总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
48,809.95 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司指定账户，由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2020 年12 月 28 日出具了“天健验〔2020〕661 号”《验资报告》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28
元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 11 日出具了
“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。
二、募集资金使用及余额情况
（一）首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 56,983.50
减：发行费用 8,173.55
其中：已支付及已置换的发行费用 8,173.55
募集资金净额 48,809.95
减：累计投入募投项目 43,569.31
其中：报告期内投入募投项目 7,153.35
减：进行现金管理的尚未到期金额 4,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 722.19
其中：报告期内利息收入扣除手续费净额 246.18
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,962.83
注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 52,899.90
减：发行费用 1,024.63
其中：已支付及已置换的发行费用 317.08
募集资金净额 51,875.27
减：累计投入募投项目 8,061.46
其中：报告期内投入募投项目 8,061.46
其中：置换先期投入募投项目 6,901.55
减：进行现金管理的尚未到期金额 35,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 221.58
其中：报告期内利息收入扣除手续费净额 221.58
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,035.39
注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成
三、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2020 年 12 月 18 日，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银
行股份有限公司海宁尖山支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行、中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行签订《募集资金三方监管协议》。
2022 年 8 月 3 日，公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限
公司嘉兴海宁支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金、向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
户名 开户行 银行账号 募集资金用途 募集资金专户余
额（元）
火星人厨 中国农业银行股份 19352501040 智能集成灶产
具股份有 有限公司海宁尖山 006232 业园项目 98.14
限公司 支行
火星人厨 浙江海宁农村商业 20100026364 集成灶生产线
具股份有 银行股份有限公司 1940 升级扩产项目 9,759,685.01
限公司 马桥支行
火星人厨 中国工商银行股份 12040858290 研发中心及信
具股份有 有限公司海宁袁花 00047929 息化建设技改 9,868,567.73
限公司 支行 项目
火星人厨 中信银行股份有限 81108010126 智能厨电生产
具股份有 公司嘉兴海宁支行 02498637 基地建设项目 90,353,884.46
限公司
合计 - - - 109,982,235.34
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况
详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年，公司按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》及时、真实、
准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 100,685.22 本年度投入募 15,214.81
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额 51,630.77
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 已 变 募 集 资 金 调整后 投 本年度 投 截至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 本年度实 现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累计 投 入 进度（%）(3)＝ 预 定 可 使 的效益 计效益 是否发生重
资金投向 部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 用 状 态 日 大变化
期
承诺投资项目
智能集成灶产业园项目 否 52,
查看PDF原文
