证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-024
火星人厨具股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.07
元，募集资金总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额为人民币 48,809.95 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司
指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了“天健验〔2020〕661 号”《验资报告》。公司
已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 48,809.95
加：未支付及未置换的发行费用 3,079.21
银行存款利息收入扣除手续费净额 0.21
减：直接投入募投项目资金支出 0.00
购买银行理财产品 0.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 51,889.37
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 18 日分别与中国农
业银行股份有限公司海宁尖山支行、中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
户名 开户行 银行账号 募集资金用途 募集资金专户余
额（元）
火星人厨 中国农业银行股份 19352501040 智能集成灶产
具股份有 有限公司海宁市支 006232 业园项目 345,792,000.00
限公司 行
火星人厨 浙江海宁农村商业 20100026364 集成灶生产线
具股份有 银行股份有限公司 1940 升级扩产项目 108,101,705.71
限公司 马桥支行
火星人厨 中国工商银行股份 12040858290 研发中心及信
具股份有 有限公司海宁支行 00047929 息化建设技改 65,000,000.00
限公司 项目
合计 - - - 518,893,705.71
31 日募集资金专户余额差额部分系尚未支付的发行费用及利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金投入募投项目，各项目的
投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,809.95 本年度投入募 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 0.00
是否已变 募 集 资 金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项 目 达 到 本年度实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累计投入 进度（%）(3) 预 定 可 使 的效益 计效益 是否发生重
资金投向 部分变更）总额 金额(2) ＝(2)/(1) 用 状 态 日 大变化
期
承诺投资项目
智能集成灶产业园项目 否 52,712.37 52,712.37 - - - 2019年2月 27,948.63 是 否
28 日
研发中心及信息化建设 否 11,490.47 11,490.47 - - - - - - -
技改项目
集成灶生产线升级扩产 否 23,718.76 23,718.76 - - - - - - -
项目
承诺投资项目小计 - 87,921.60 87,921.60 - - - - - - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 87,921.60 87,921.60 - - - - 27,948.63 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
查看PDF原文
