证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-014
品渥食品股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 26.66元，募集资金总额为人民币 666,500,000.00 元，扣除券商保荐及承销费用人民币52,320,000.00 元（不含税金额），公司实际收到募集资金人民币 614,180,000.00
元，此款项已于 2020 年 9 月 15 日汇入公司开立的募集资金专项账户中，扣除其
他发行费用 16,786,575.45 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币597,393,424.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具信会师报字[2020]第 ZA15560 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 42,761.96 万元，其中
各项目使用情况及金额如下：
募集资金计划投 2021 年度使用金 累计使用金额（万
序号 项目名称
资金额（万元） 额（万元） 元）
1 渠道建设及品牌推广项目 26,874.08 1,783.42 24,556.67
2 翻建生产及辅助用房项目 13,000.00 497.97 11,535.69
3 整体信息化建设项目 5,722.30 284.92 405.11
4 补充流动资金 3,264.49 3,264.49
5 超募资金 10,878.47 3,000.00
合 计 59,739.34 2,566.31 42,761.96
（三）募集资金年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 597,393,424.55
减：募投项目投入使用金额 58,308,045.24
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 339,311,609.62
减：超募资金永久补充流动资金 30,000,000.00
减：购买理财产品余额 133,000,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费
6,171,008.03
支出后的净额
合计 42,944,777.72
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金使用和管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，制定了《品渥食品股份有限公司募集资金管理 制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金 实行专户管理。
公司在首次公开发行时，在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行、招 商银行股份有限公司上海川北支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、宁波 银行股份有限公司上海普陀支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行共五家银 行分别开立了募集资金专项账户以存放募集资金，并与以上银行及保荐机构中信 建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司 上海品渥物联网科技有限公司于2020年11月在中国建设银行股份有限公司上海 金山卫支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司上海品渥物 联网科技有限公司与中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行及中信建投证 券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》 明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
募集资金专户开户行 账户名称 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有限公司 品渥食品股份有限
公司 31050169400000002099 268,160.46
上海金山卫支行
招商银行股份有限公司上海 品渥食品股份有限
121918890310402 50,201.97
川北支行 公司
招商银行股份有限公司上海 品渥食品股份有限
121918890310601 465,860.82
川北支行 公司
宁波银行股份有限公司上海 品渥食品股份有限
70100122000185070 34,504,027.50
普陀支行 公司
花旗银行（中国）有限公司 品渥食品股份有限 1778833227 4,616,189.96
募集资金专户开户行 账户名称 银行账号 金额（元）
上海分行 公司
中国建设银行股份有限公司 上海品渥物联网科
技有限公司 31050169400000000365-0002 3,040,337.01
上海金山卫支行
合计 42,944,777.72
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第二次会议审议，通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金的议案》， 公司以339,311,609.62元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 339,311,609.62 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先 已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15693 号《关于品渥食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司以不超过人
民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额
度内滚动使用。
2021 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况
下，使用合计不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内，可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司购买的理财产品如下：
类型 银行 金额（万元） 起息日 到期日 年化收益率
宁波银行股份有限公司上海普
保本浮动收益型 2,000.00 2021/10/21 2022/1/24 1%或 3.2%
陀支行
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