品渥食品股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 26.66元，募集资金总额为人民币 666,500,000.00 元，扣除券商保荐及承销费用人民币52,320,000.00 元（不含税金额），公司实际收到募集资金人民币 614,180,000.00
元，此款项已于 2020 年 9 月 15 日汇入公司开立的募集资金专项账户中，扣除其
他发行费用 16,786,575.45 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币597,393,424.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具信会师报字[2020]第 ZA15560 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 40,195.65 万元，其中
各项目使用情况及金额如下：
募集资金计
序 2020 年度使 累计使用金额
项目名称 划投资金额（万
号 用金额（万元） （万元）
元）
渠道建设及品牌推广项
1 26,874.08 22,773.25 22,773.25
目
序 2020 年度使 累计使用金额
项目名称 划投资金额（万
号 用金额（万元） （万元）
元）
翻建生产及辅助用房项
2 13,000.00 11,037.72 11,037.72
目
3 整体信息化建设项目 5,722.30 120.19 120.19
4 补充流动资金 3,264.49 3,264.49 3,264.49
5 超募资金 10,878.47 3,000.00 3,000.00
合 计 59,739.34 40,195.65 40,195.65
（三）募集资金年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 597,393,424.55
减：募投项目投入使用金额 32,644,900.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 339,311,609.62
减：超募资金永久补充流动资金 30,000,000.00
减：购买理财产品余额 108,213,424.55
减：购买通知存款余额 19,622,796.04
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费
999,363.79
支出后的净额
募集资金金额小计 68,600,058.13
二、募集资金账户中未转出的置换资金以及除承销保荐
19,434,569.90
费外的其他发行费（注）
减：购买理财产品余额 16,786,575.45
减：购买通知存款余额 2,647,994.45
加：募集资金账户除承销保荐费外的其他发行费用及未
28,523.14
转出的置换资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续
项目 金额（元）
费支出后的净额
其他资金金额小计 28,523.14
合计 68,628,581.27
注：公司在收到中信建投证券股份有限公司支付的扣除为发行股票所支付的承销保荐费后的资金净额后，未对除承销保荐费外的其他发行费用进行扣除，仍将其存在募集资金的账户中。
公司翻建生产及辅助用房项目置换预先投入资金为 110,377,203.96 元，公司已从募集资金账户转出 107,729,209.51 元，剩余 2,647,994.45 元仍存在募集资金账户中。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金使用和管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《品渥食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司在公开发行时，在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行共五家银行分别开立了募集资金专项账户以存放募集资金，并与以上银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司上海品渥物联网科技有限公司于2020年11月在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司上海品渥物联网科技有限公司与中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行及中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
募集资金专户开户行 账户名称 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有 品渥食品股
31050169400000002099 254,266.57
限公司上海金山卫支行 份有限公司
招商银行股份有限公 品渥食品股
121918890310402 49,323.95
司上海川北支行 份有限公司
招商银行股份有限公 品渥食品股
121918890310601 790,127.54
司上海川北支行 份有限公司
宁波银行股份有限公 品渥食品股 56,165,085
70100122000185070
司上海普陀支行 份有限公司 .20
花旗银行（中国）有 品渥食品股 11,367,366
1778833227
限公司上海分行 份有限公司 .14
上海品渥物
中国建设银行股份有 31050169400000000365-0
联网科技有限公
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