广东惠云钛业股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、报表审计情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师事务所出具了大华审字[2023]000084号“标准的无保留意见”的审计报告。会计师事务所的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022年 12 月31 日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流量。
二、2022年度公司主要财务指标
项目 2022年 2021年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,512,481,275.68 1,552,700,559.80 -2.59%
归属于上市公司股东的净利润 14,171,148.11 196,976,609.86 -92.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 14,493,368.14 204,251,191.58 -92.90%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 1,942,648.47 174,026,363.96 -98.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.49 -91.84%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.49 -93.88%
加权平均净资产收益率 1.10% 16.12% -93.18%
项目 2022年末 2021年末 本年比上年增减
总资产（元） 2,447,893,199.66 1,820,473,149.97 34.46%
归属于上市公司股东的净资产 1,342,735,557.22 1,305,373,593.84 2.86%
（元）
三、财务状况、经营成果及现金流量情况
（一）财务状况
1、资产构成及变动情况
截至2022年12月31日，公司资产总额为2,447,893,199.66元，主要资产构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022年12月31日 2021年12月31日 变动比例 重大变动说明
主要系本期公开发
货币资金 553,009,762.38 324,401,069.96 70.47% 行可转债募集资金
所致。
交易性金融资产 51,743,650.00 20,000,000.00 158.72% --
应收票据 218,174,918.38 227,366,207.14 -4.04% --
应收账款 69,720,928.26 91,893,851.99 -24.13% --
应收款项融资 39,376,133.43 37,460,163.90 5.11% --
预付款项 66,121,488.86 34,191,075.61 93.39% --
其他应收款 436,069.81 253,924.97 71.73% --
主要系本期末库存
存货 361,405,176.78 266,445,993.92 35.64% 商品结存数量增加
所致。
其他流动资产 7,497,410.88 1,036,515.04 623.33% --
流动资产合计 1,367,485,538.78 1,003,048,802.53 36.33% --
固定资产 625,420,268.45 551,063,443.76 13.49% --
系本期技改及募投
在建工程 300,266,729.20 109,695,127.45 173.73% 等在建项目持续投
入所致。
无形资产 95,147,180.82 90,751,462.48 4.84% --
递延所得税资产 20,739,290.32 2,699,269.72 668.33% --
其他非流动资产 38,834,192.09 63,215,044.03 -38.57% --
非流动资产合计 1,080,407,660.88 817,424,347.44 32.17% --
资产总计 2,447,893,199.66 1,820,473,149.97 34.46% --
2、负债结构及变动情况
截至2022年12月31日，公司负债总额为1,104,965,943.89元，主要负债构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022年12月31日 2021年12月31日 变动比例 重大变动说明
短期借款 298,359,416.73 193,053,368.87 54.55%系本期增加短期流
动资金借款所致。
应付票据 71,065,930.07 58,797,133.36 20.87%
应付账款 105,339,561.52 68,853,425.45 52.99% --
预收款项 1,411,128.49 370,345.26 281.03% --
合同负债 30,397,336.08 20,052,035.88 51.59% --
应付职工薪酬 10,344,119.06 13,311,252.95 -22.29% --
应交税费 8,034,272.25 5,965,319.30 34.68% --
其他应付款 1,997,008.20 2,678,546.80 -25.44% --
一年内到期的非流 589,096.25 200,000.00 194.55% --
动负债
其他流动负债 121,416,571.50 125,754,812.37 -3.45% --
流动负债合计 648,954,440.15 489,036,240.24 32.70% --
长期借款 22,700,000.00 9,743,718.89 132.97% --
系本期公开发行可
应付债券 402,205,562.06 转债募集资金所
致。
递延收益 13,419,497.00 15,782,223.70 -14.97% --
递延所得税负债 17,686,444.68 537,373.30 3191.28% --
非流动负债合计 456,011,503.74 26,063,315.89 1649.63% --
负债合计 1,104,965,943.89 515,099,556.13 114.52% --
3、所有者权益结构及变动情况
截至2022年12月31日，公司所有者权益为1,342,927,255.77 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022年12月31日 2021年12月31日 变动比例 重大变动说明
股本 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00% --
系本期公开发行可
其他权益工具 66,297,512.59 转债募集资金所
致。
资本公积 381,003,718.61 381,003,718.61 0.00% -
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