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狄耐克:2021年第三季度报告

公告日期:2021-10-28

狄耐克:2021年第三季度报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300884                证券简称:狄耐克                公告编号:2021-040
              厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                    2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                          本报告期      本报告期比上年同期增    年初至报告期末    年初至报告期末比上年
                                                    减                                    同期增减

营业收入(元)              255,925,564.54              10.82%        634,588,494.26              27.24%

归属于上市公司股东的          23,264,407.06              -59.49%        73,468,661.62              -33.85%
净利润(元)
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净          18,564,158.66              -66.51%        58,456,698.68              -45.94%
利润(元)

经营活动产生的现金流        ——                ——                -108,993,325.56            -374.98%
量净额(元)

基本每股收益(元/股)                0.13              -69.77%                0.41              -50.00%

稀释每股收益(元/股)                0.13              -69.77%                0.41              -50.00%

加权平均净资产收益率                1.86%              -10.91%                5.92%              -19.88%

                          本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)              1,734,491,558.08      1,637,530,627.92                                    5.92%

归属于上市公司股东的      1,263,710,136.56      1,214,498,757.09                                    4.05%
所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位:元

                  项目                      本报告期金额    年初至报告期期末金          说明

                                                                        额

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务

密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定          1,259,551.39        4,230,848.41

额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生                                        主要系现金管理产生的

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、        4,275,729.03        13,010,745.31 收益。

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                    437,816.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    666.78            54,261.31

减:所得税影响额                                      831,101.47        2,664,510.03

    少数股东权益影响额(税后)                          4,597.33            57,198.26

合计                                                4,700,248.40        15,011,962.94          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表项目

                                                                                                  单位:元

              项目                2021年9月30日    2020年12月31日    变动幅度            说明

货币资金                              126,757,016.53      313,396,546.02  -59.55%  主要系现金管理所致。

应收款项融资                            2,142,107.93        198,000.00  981.87%  主要系接收信用等级高的银
                                                                                行承兑汇票增加所致。

其他应收款                            47,231,436.47        9,386,214.34  403.20%  主要系支付履约保证金所致。

存货                                  214,972,664.30      139,703,275.27  53.88%  主要系业务规模扩大,原材料
                                                                                战略备货所致。

合同资产                              28,826,662.05      17,244,003.85  67.17%  主要系质保金增加所致。

其他流动资产                            390,160.08        151,124.93  158.17%  主要系增值税借方余额增加
                                                                                所致。

                                                                                主要系投资勃汉威(厦门)环
长期股权投资                            5,657,044.02        2,129,065.91  165.71%  保科技有限公司、安立通智能
                                                                                (深圳)有限公司所致。

在建工程                              70,163,194.62      34,228,203.86  104.99%  主要系厦门狄耐克产业园建
                                                                                设项目投入所致。

长期待摊费用                            748,331.40        376,480.56  98.77%  主要系装修工程增加所致。

其他非流动资产                          9,781,530.00        7,413,283.04  31.95%  主要系预付设备款所致。


短期借款                              36,081,592.01      26,742,271.67  34.92%  主要系保理业务增加所致。

应付票据                              140,921,357.21      83,866,666.76  68.03%  主要系公司业务规模扩大,原
                                                                                材料采购增加所致。

合同负债                              56,700,813.68      43,607,079.79  30.03%  主要系预收款增加所致。

应交税费                                7,874,489.61      15,207,654.89  -48.22%  主要系应交企业所得税和应
                                                                                交增值税减少所致。

其他流动负债                            7,371,105.56        5,668,920.44  30.
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