证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2020-011
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于
2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并
于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用不超过人民币 1 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大
额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-006）。
近日，公司使用自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 产品 产品 预期年化
序号 受托人名称 金额 起息日 到期日
主体 名称 类型 收益率
中国光大银行福 中国光大银行 非保本 5,000
狄耐
1 建自贸试验区厦 机构理财“季 浮动收 万人 2020-12-30 2021-3-30 3.40%
克
门片区分行 季盈”产品 益型 民币
厦门国际银行股
狄耐 固定收 600万
2 份有限公司厦门 普通定期存款 2020-12-30 2021-3-30 1.31%
克 益型 美元
分行
公司与中国光大银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司不存在关联
关系。
二、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管
理的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司
审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构
进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保公司正常经营的情况下，
使用部分自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的
回报。
四、公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 8,919.50 万元（含本次，以美元购买的定期存款产品已折算成人民币），自有资金进行现金管理的金额未超过公司股东大会审议批准的额度。
五、备查文件
本次购买现金管理产品的相关购买资料。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十一日
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