证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2020-006
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董 事会全 体成员 保证信息 披露内 容的真 实、准确 、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于
2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不 超过人民币 1 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存 单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。上 述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克 智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资
金总额为人民币 746,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,795,943.38 元（不含
税）后的募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。上述募集资金已于 2020 年
11 月 9 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099
号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放
募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
单位：元
项目名 项目 拟投入募集
序号 项目备案 环评备案 用地情况
称 总投资 资金
制造中
闽（2018）
心升级 厦海发投备
厦海环审 厦门市不
1 与产能 332,722,300.00 326,246,600.00 （2019）306
[2019]166 号 动产权第
扩建项 号
5000569 号
目
研发中
心升级 厦海发投备 厦海环审
2 78,718,700.00 77,789,900.00 -
建设项 （2018）1 号 [2019]162 号
目
营销及
厦海发投备
服务网
3 69,934,500.00 69,934,500.00 （2020）101 - -
络扩建
号
项目
4 补充流 203,130,400.00 203,130,400.00 - - -
动资金
项目
合计 684,505,900.00 677,101,400.00 - - -
截至 2020 年 12 月 2 日，公司尚未使用募集资金，募集资金账户余额为
696,304,056.62 元（含超募资金）。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。
公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资
项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现暂时闲置
的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理
利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司暂时闲置募集资金和部分自有资金的使用效率，在不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金和部分
自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度，并保持充足的
资金流动性。
公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前
述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，
使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及有效期
内，可循环滚动使用。
（三）产品品种
1、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品品种
公司将严格控制风险，对产品进行严格评估，暂时闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期限不超过12 个月。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、拟使用部分自有资金进行现金管理的产品品种
公司使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元）。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金 及部分自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。
六、本次使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2020 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但
不限于人民币、欧元、美元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
（二）独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金
查看PDF原文
