股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-036
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）有关规定，现将盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1744 号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股,每股价格 14.17 元，募集资金
总 金 额 人 民 币 354,250,000.00 元 ， 扣 除 承 销 保 荐 费 和 其 他 相 关 发 行 费
41,828,529.84 元后，实际募集资金净额为人民币 312,421,470.16 元。该募集资金
已于 2020 年 8 月 27 日到位，上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了苏公 W【2020】B081 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 325,198,847.63 元，其中：以
前年度已使用金额为 185,353,023.35 元，本年度使用金额为 35,890,275.28 元，结余资金 103,955,549.00 元（含利息收入、投资收益等 12,777,377.47 元）转入基本
账户，募集资金专项账户分别于 2023 年 7 月 18 日及 7 月 24 日销户。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，对原《募集资金管理办法》进行了修订，新《募集资金管理办法》已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
份有限公司常州邹区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行开设
募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 3 日与东方证券承销保荐有限公司、江苏银行
股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司分别签署了《募集资金
三方监管协议》。协议内容详见公司于 2020 年 9 月 5 日披露的《关于签订募集资金三
方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金
10395.55 万元（包含尚未支付的合同余款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司已将对相关募集资金专项账户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议也将随之终止。《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经于 2023 年 4月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，
2023 年 4 月 18 日发布公告(公告编号：2023-011)。并于 2023 年 05 月 16 日公司召开
的 2022 年年度股东大会审议通过。
截至 2023 年 7 月 24 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司 82300188000095668 150,000,000.00 0.00 活期存款
常州邹区支行
江苏江南农村商业银行股
份有限公司常州市邹区支 1084600000017044 162,421,470.16 0.00 活期存款
行
合计 312,421,470.16 0.00
注：募集资金账户已分别于 2023 年 7 月 18 日及 7 月 24 日销户。
三、2023 年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资
金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
募投项目于 2023 年 3 月结项，截至 2023 年 7 月 24 日，公司节余募集资金
103,955,549.00 元（含利息收入、投资收益等 12,777,377.47 元）永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
扣除发行费用后，本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2023 年 7 月 24 日，公司募集资金账户已注销，尚未使用的募集资金
103,955,549.00 元（含利息收入、投资收益等 12,777,377.47 元）永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违
规情况，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附表：
2023 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 312,421,470.16 本年度投入募集资金总额 127,068,446.81
报告期内变更用途的募集资金
总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 312,421,470.16
累计变更用途的募集资金总额 -
比列
是否
已变
更项 截至期末 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募集 目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 投资进度 定可使用状 本年度实现的 到预计 性是否发
资金投向 （含 投资总额 （1） 入金额（2） （%）（3） 态日期 效益 效益 生重大变
部分 =（2）/（1） 化
变
更）
承诺投资项目
1、新建特种设备用不锈
钢、合金钢无缝钢管制 否 262,421,470.16 171,243,298.63 35,890,275.28 171,243,298.63 100.00% 2023 年 3 月 47,711,976.56 是 否
造项目
2、补充流动资金 否 50,000,000.00 141,178,171.53 91,178,171.53 141,178,171.53 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 312,421,470.16 312,421,470.16 127,068,446.81 312,421,470.16 100.00%
未达到计划进度或预计 （1）因外部影响因素变化，募投项目未能在 2023 年 2 月 27 日如期达到预计可使用状态，截至本报告出具日均已正常使用。（2）募投项目特种设备用不锈钢、
收益的情况和原因（分 合金钢无缝钢管合计四万吨产能与招股书披露一致，不锈钢、合金钢无缝钢管具体产能分配和生产数量根据具体市场情况、客户需求而定。
具体募投项目）
项目可行性发生重大变 无,
化的情况说明
募集资金投资项目实施 无
地点变更情况
募集资金投资项目实施 无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 无
投入及置换情况
用闲置
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