股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2022-037
盛德鑫泰新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召
开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已提交 2021 年 11 月 15 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限不超过 12 个月（含），使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公
司 2021 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛
德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。
一、理财到期赎回的基本情况
公司于 2022 年 7 月向中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行购买了人民
币 5,000 万元的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2022 年第 268 期 K 款产品，具体内容详见公司 2022 年 7 月 22 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2022-023）。
2022 年 10 月 25 日，公司已赎回上述到期理财产品，公司收回本金人民币
5,000 万元，取得收益人民币 445,081.51 元，与预期收益不存在差异。
二、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
根据资金使用计划，公司继续购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源
号 （万元） 益率
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银行股份有 累计型法人人
1 限公司常州邹区支行 民币结构性存 保本浮动收益型 5,000 2022.11.1 2022.12.20 0.95%-3.64% 闲置募集资金
款产品-专户
型2022年第
396期C款
公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核
实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《盛德鑫泰新材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关
规定办理相关现金管理业务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常
周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。同
时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方 资金来源 产品名称 购买金额 起息日 到期日 是否赎回 收益
（万元） （元）
江苏银行 对公结构性存
1 股份有限 闲置募集资金 款2022年第1 5,000 2022.1.5 2022.4.5 是 397,962.50
公司常州 期3个月C
邹区支行
江苏江南
农村商业 富江南之瑞禧
2 银行股份 闲置募集资金 系列JR1901期 5,000 2022.1.6 2022.3.31 是 627,666.67
有限公司 结构性存款
常州市邹
区支行
江苏江南
农村商业 富江南之瑞禧
3 银行股份 闲置募集资金 系列JR1901期 5,000 2022.1.6 2022.3.31 是 154,000
有限公司 结构性存款
常州市邹
区支行
江苏银行 对公结构性存
4 股份有限 闲置募集资金 款2022年第14 5,000 2022.4.13 2022.7.13 是 408,337.50
公司常州 期3个月A
邹区支行
中国光大 2022年挂钩汇
5 银行股份 闲置募集资金 率对公结构性 5,000 2022.4.13 2022.7.13 是 450,416.67
有限公司 存款
常州分行
江苏江南
农村商业 富江南之瑞禧
6 银行股份 闲置募集资金 系列JR1901期 8,000 2022.4.15 2022.7.18 是 731,111.11
有限公司 结构性存款
常州市邹
区支行
江苏江南
农村商业 富江南之瑞禧
7 银行股份 闲置募集资金 系列JR1901期 5,000 2022.7.25 2022.10.24 是 442,361.11
有限公司 结构性存款
常州市邹
区支行
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人人
8 有限公司 闲置募集资金 民币结构性存 5,000 2022.7.22 2022.10.25 是 445,081.51
常州钟楼 款产品-专户
支行 型2022年第
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人人
9 有限公司 闲置募集资金 民币结构性存 5,000 2022.11.1 2022.12.20 否 -
常州邹区 款产品-专户
支行 型2022年第
396期C款
三、备查文件
1、理财收益相关凭证。
2、相关产品的协议及说明书。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日
查看PDF原文
