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盛德鑫泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/04/03)

公告日期:2021-04-03

盛德鑫泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/04/03) PDF查看PDF原文

          股票代码:300881            股票简称:盛德鑫泰        公告编号:2021-009

                        盛德鑫泰新材料股份有限公司

              关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

          有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

              盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月8日召开的

          第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议、2020年9月25日召开

          的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金

          管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用

          不超过人民币24,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买

          安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单个产品投资期限不超过 12 个

          月(含),使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效,在上述额

          度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2020年9月10日在中国证

          监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《盛德鑫泰新

          材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

          2020-005)。

              近日,公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了现金管理产品,现将有

          关情况公告如下:

              一、 使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序        受托方          产品名称      产品类型      购买金额    起息日      到期日    预期年化收    资金来源
号                                                        (万元)                              益率

    南京银行股份有限公  单位结构性存

 1      司常州分行      款2021年第15  保本浮动收益型    5000    2021.4.6  2021.7.6  1.50%-3.50%  闲置募集资金
                          期36号91天

              公司与南京银行股份有限公司无关联关系。

            二、投资风险及控制措施

              (一)投资风险

              尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影

          响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该


    项投资受到市场波动的影响。

        (二)风险控制措施

        1、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使

    用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核

    实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原

    则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

        2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

    请专业机构进行审计。

        3、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

    和使用的监管要求》、《盛德鑫泰新材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关

    规定办理相关现金管理业务。

        三、对公司的影响

        公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资

    项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常

    周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。同

    时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于

    进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

        四、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                              购买金额                                            收益
序号    受托方    资金来源    产品名称                  起息日      到期日    是否赎回

                                              (万元)                                          (元)

      江苏江南

      农村商业                富江南之瑞

  1  银行股份  闲置募集资金    禧系列      2000    2020.9.30  2020.12.31      是      67,466.67
      有限公司                JR1901期结

      常州市邹                  构性存款

        区支行

      江苏江南

      农村商业                富江南之瑞

  2  银行股份  闲置募集资金    禧系列      2000    2020.9.30  2020.12.31      是      274,977.78
      有限公司                JR1901期结

      常州市邹                  构性存款

        区支行

  3  南京银行  闲置募集资金  结构性存款    5000    2020.9.29  2021.9.29      否          -

      股份有限


    公司常州

      分行

    浙江稠州

    商业银行                浙江稠州商

4  股份有限  闲置募集资金  业银行随心    5000    2020.9.28  2021.3.28      是      855,897.07
    公司南京                    存

      分行

    江苏江南

    农村商业                江南银行结

5  银行股份  闲置募集资金  构性存款      5000    2020.10.13  2021.10.13      否          -

    有限公司                  2020年

    常州市邹                  DG033期

    区支行

    江苏江南

    农村商业                江南银行结

6  银行股份  闲置募集资金  构性存款      5000    2020.10.13  2021.10.13      否          -

    有限公司                  2020年

    常州市邹                  DG034期

    区支行

    上海银行                  上海银行

7  股份有限  闲置募集资金  “稳进”3      3000      2021.2.2  2021.4.12      否          -

    公司常州                号结构性存

      分行                    款产品

    南京银行                单位结构性

8  股份有限  闲置募集资金  存款2021年    5000      2021.4.6    2021.7.6      否          -

    公司常州                第15期36号

      分行                      91天

      五、备查文件

      1、相关产品的协议及说明书。

      特此公告。

                                      盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

                                                          2021年4月3日

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