300876 深市 蒙泰高新

                          广东蒙泰高新纤维股份有限公司

              2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                      单位：万元

                                      占用方与  上市公司  2023 年期  2023 年度占  2023 年度  2023 年度  2023 年期

    非经营性资金占用      资金占用  上市公司  核算的会  初占用资  用累计发生  占用资金  偿还累计  末占用资  占用形  占用
                            方名称    的关联关    计科目    金余额    金额（不含    的利息    发生金额    金余额    成原因  性质
                                        系                              利息）    （如有）

控股股东、实际控制人及其      —        —        —        —          —          —        —        —        —      —

        附属企业

          小计                —        —        —        —          —          —        —        —        —      —

前控股股东、实际控制人及      —        —        —        —          —          —        —        —        —      —

      其附属企业

          小计                —        —        —        —          —          —        —        —        —      —

 其他关联方及其附属企业      —        —        —        —          —          —        —        —        —      —

          小计                —        —        —        —          —          —        —        —        —      —

          总计                —        —        —        —          —          —        —        —        —      —


                                                占用方  上市公  2023 年  2023 年度  2023 年度              2023 年

      非经营性                                与上市  司核算  期初占  占用累计  占用资金  2023 年度  期末占    占用形

      资金占用            资金占用方名称        公司    的会计  用资金  发生金额    的利息    偿还累计  用资金    成原因  占用性质
                                                的关联    科目    余额    （不含利  （如有）  发生金额    余额

                                                关系                        息）

 控股股东、实际控制人            —              —      —      —        —        —        —        —        —        —

    及其附属企业

 上市公司的子公司及其  揭阳市华海投资有限公司  控股子  其他应  2,935.00  4,600.00    —      4,700.00  2,835.00  资金拆借  非经营性
      附属企业                                  公司    收款                                                                    往来

                      浙江马力毛刷有限公司      其他    应收账    632.91  1,485.38    —      1,249.62    868.67  销售商品  经营性往
                                                            款                                                                      来

                      浙江力佳隆毛刷有限公司    其他    应收账        —    437.45    —        303.94    133.51  销售商品  经营性往
                                                            款                                                                      来

                      海宁市力佳隆门窗密封条    其他    应收账    351.71  3,524.77    —      3,031.58    844.89  销售商品  经营性往
 其他关联方及其附属企  有限公司                            款                                                                      来

          业          浙江马力毛刷有限公司      其他    应收账        —    200.00    —        40.00    160.00  销售商品  经营性往
                                                            款                                                                      来

                      浙江力佳隆毛刷有限公司    其他    应收票        —    238.15    —        58.11    180.04  销售商品  经营性往
                                                            据                                                                      来

                      海宁市力佳隆门窗密封条    其他    应收票    220.00  1,707.82    —      1,147.00    780.82  销售商品  经营性往
                      有限公司                            据                                                                      来

        总计                    —              —      —    4,139.62  12,193.57    —    10,530.25  5,802.93    —        —

法定代表人：郭清海                                  主管会计工作负责人：郑小毅                              会计机构负责人：陈丽虹