2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半 2023 年半 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生金 占用资金的利 年度偿还累 年度期末占 原因 占用性质
额（不含利息） 息（如有） 计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及 无
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业 无
小计
总计
2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半 2023 年半 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 往来累计发生金 往来资金的利 年度偿还累 年期末往来 往来形成 （经营性往
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 额（不含利息） 息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 来、非经营性
往来）
控股股东、实际控制人及 无
其附属企业
广东纳塔功能纤维 控股子公司 其他应收款 1,212.62 0.00 0.00 1,212.62 0.00资金拆借 非经营性往来
有限公司
上市公司的子公司及其附 揭阳市华海投资有
属企业 限公司 控股子公司 其他应收款 2,935.00 2,100.00 0.00 3,500.00 1,535.00资金拆借 非经营性往来
揭阳市海汇投资有 控股子公司 其他应收款 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00资金拆借 非经营性往来
限公司
其他关联方及其附属企业 无
总计 4,147.62 5,600.00 0.00 8,212.62 1,535.00
法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：郑小毅 会计机构负责人：陈丽虹
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