广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准,并经深圳证券
交易所同意, 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向
社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,400 万股,每股面值 1 元,每股发行价
人民币 20.09 元,募集资金计划将投入以下项目:
序 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金投资
号 (人民币元) 额(人民币元)
年产 2.3 万吨聚 广东纳塔功能纤维有限公
1 丙烯纤维扩产项 司 274,867,100.00 274,867,100.00
目
2 研发中心建设项 广东蒙泰高新纤维股份有 53,863,500.00 53,863,500.00
目 限公司
3 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
合 计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00
截至 2020 年 8 月 18 日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)2,400 万股,募集资金总额 482,160,000.00 元,扣除与本次发行有关的不含税费用(包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费)人民币 50,402,621.91元,募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020
年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费(不含税)人民币 37,248,679.25 元后的余
款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下:
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
广东蒙泰高新 东亚银行(中国)有
2020.8.18 纤维股份有限 限公司揭阳支行 111720028681400 144,867,100.00
公司
广东蒙泰高新 中国光大银行股份有
2020.8.18 纤维股份有限 限公司汕头分行 78100188000349529 113,863,500.00
公司
广东蒙泰高新 交通银行揭阳东山支
2020.8.18 纤维股份有限 行 485040820013000039986 130,000,000.00
公司
广东蒙泰高新 兴业银行汕头分行营
2020.8.18 纤维股份有限 业部 391680100100053271 56,180,720.75
公司
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
合 计 --- --- --- 444,911,320.75
截止 2020 年 8 月 18 日,上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下:
时间 金额(人民币元)
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账金额 444,911,320.75
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 59,500,751.62
加: 本期专户存款利息收入 317,498.56
闲置资金进行现金管理收益 5,677,413.93
收回闲置资金现金管理的本金 384,000,000.00
减: 对募投项目的投入 40,181,492.85
闲置资金进行现金管理的本金 320,000,000.00
募集资金专户手续费支出 150.00
截至 2021 年 06 月 30 日止募集资金专户余额 89,314,021.26
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理
制度”),该《管理制度》已经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过,并也
经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过,并于 2020 年第二届董事会第四
次会议对其进行修订。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在东亚银行(中国)
有限公司揭阳支行(以下简称“东亚揭阳支行”)、中国光大银行股份有限公司汕
头分行(以下简称“光大汕头分行”)、交通银行股份有限公司揭阳分行(以下简
称“交通揭阳分行”)、兴业银行股份有限公司汕头分行(以下简称“兴业汕头分
行”)开设募集资金专项账户,用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研
发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用,
并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕
头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金
的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定,本公司一次或者十二个月内累计从专
户中支取的金额超过 5,000 万元(按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的
20%之间确定)的,商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专
户的支出清单。
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募集资金实际余额为 345,314,021.26 元,
其中募集资金专户余额为 89,314,021.26 元,使用闲置募集资金购买银行投资理
财产品余额为 256,000,000.00 元。
1、截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金专户的存储情况列示如下:
单位:人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
东亚银行(中国)有 144,867,100.00 18,331,448.37 活期
限公司揭阳支行 111720028681400
中国光大银行股份有 113,863,500.00 55,131,664.90 活期
限公司汕头分行 78100188000349529
交通银行揭阳东山支 130,000,000.00 14,153,074.47 活期
行 485040820013000039986
兴业银行汕头分行营 56,180,720.75 1,697,833.52 活期
业部 391680100100053271
合 计 --- 444,911,320.75 89,314,021.26 ---
2、截至 2021 年 6 月 30 日止,公司使用募集资金购买银行投资理财产品余
额如下:
单位:人民币元
理财受托人 产品名称 购买金额 购买日
兴业银行股份有限公司汕 大额存单(可转让) 56,000,000.00 2020.09.29
头分行
东亚银行(中国)有限公司 汇率挂钩结构性存款(澳元
广州分行 /美元双区间单层触及结 70,000,000.00 2021.04.01
构)
东亚银行(中国)有限公司 汇率挂钩结构性存款(澳元
广州分行 /美元双区间单层触及结 30,000,000.00 2021.06.04
构)
交通银行股份有限公司揭 大额存单(可转让) 50,000,000.00 2021.01.06
阳分行
交通银行股份有限公司揭 蕴通财富定期型结构性存 50,000,000.00 2021.04.08
阳分行 款 95 天(黄金挂钩看跌)
合 计 --- 256,000,000.00 ---
注:《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 3